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長城久潤混合A

(002512)開放式-平衡混合型

基金經理：陳子揚

單位凈值:0.8116	凈值增長率:1.37%	累計凈值:1.0567	凈值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:長城久潤A
最新規模:0.18億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
財通內需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中銀科技	0.6228	4.13%
鵬華創新	1.4154	3.94%
萬家自主	0.8776	3.90%
萬家自主	0.8562	3.90%
華富產業	1.5034	3.88%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長城久恒	1.5467	2.23%
長城久恒	1.5632	2.23%
長城科創	0.7475	1.98%
長城科創	0.7350	1.97%
長城醫藥	0.9245	1.86%
長城醫藥	0.9258	1.86%
長城港股	0.8531	1.74%
長城港股	0.8635	1.73%
長城久潤	0.8116	1.37%
長城久潤	0.9853	1.37%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.02%	2.84%	-2.72%	-4.09%	-17.47%	-32.87%	-0.52%
同類排名(平衡混合型)	2559/4643	3612/4581	4401/4885	4226/5010	4138/5046	3193/4114	--
同類平均(平衡混合型)	6.97%	9.30%	-0.64%	3.87%	-8.18%	-17.41%	-
年化收益率(%)	8.05%	2.84%	-2.72%	-4.09%	-17.47%	-10.96%	-0.06%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	89.98	91.78	88.13

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，長城久潤以大盤股為主。
在財務資質方面，長城久潤以成長型為主。
在持倉周轉率方面，長城久潤交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，長城久潤以大盤股為主。
在財務資質方面，長城久潤選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，長城久潤無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，長城久潤以大盤股為主。
在財務資質方面，長城久潤選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，長城久潤無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	81.46%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.01%
批發和零售業	2.05%
房地產業	1.57%
住宿和餐飲業	1.09%
采礦業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
迎駕貢酒	0	0	8.99%	230
老白干酒	0	0	7.58%	81
古井貢酒	0	0	7.47%	196
五糧液	0	0	6.98%	1198
今世緣	0	0	6.87%	148
山西汾酒	0	0	6.71%	376
東鵬飲料	0	0	6.05%	146
貴州茅臺	0	0	5.85%	2102
瀘州老窖	0	0	5.18%	406
金徽酒	0	0	4.09%	8

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保本基金		0.10	1.48	1.28	0.00	2.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-20)長城久潤靈活配置混合型證...招募說明書
(2025-01-20)長城久潤靈活配置混合型證...基金產品資
(2025-01-18)長城久潤靈活配置混合型證...基金高管變
(2024-12-13)長城久潤靈活配置混合型證...招募說明書
(2024-12-13)長城久潤靈活配置混合型證...基金產品資
(2024-11-16)長城基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)長城久潤靈活配置混合型證...投資組合
(2024-10-24)長城基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)長城基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)長城久潤靈活配置混合型證...基金中期報

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