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東海祥瑞A級

(002381)開放式-純債債券型

基金經理：張浩碩

單位凈值:1.1344	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.1994	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:東海祥瑞A
最新規模:5.16億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東海科技	1.1230	1.35%
東海科技	1.1573	1.35%
東海核心	1.1215	0.60%
東海祥龍	0.8360	0.36%
東海祥龍	0.8361	0.36%
東海啟航	0.8793	0.34%
東海啟航	0.8846	0.34%
東海美麗	1.1745	0.09%
東海美麗	1.1741	0.09%
東海鑫寧	1.1199	0.08%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.97%	3.37%	3.26%	6.39%	0.53%	10.55%	20.13%
同類排名(純債債券型)	2579/2785	2082/2721	2095/2815	75/2797	2097/2833	1132/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	1.95%	3.37%	3.26%	6.39%	0.53%	3.52%	2.30%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	92.50	85.44	82.99

最新總份額：0.0545億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	23,224.77	44.98
普通企業債	13,426.67	26.00

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23農發09	230409	20,158.20	39.04
22安城01	184238	4,891.48	9.47
22縉云專項債01	2280141	4,769.05	9.24
21甌海城投債01	2180346	3,766.14	7.29
23進出清發01	092303001	3,066.62	5.94

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.10	0.30	-1.38	0.00	0.10	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-17)東海祥瑞債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-12-13)東海祥瑞債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-11-07)東海基金管理有限責任公司...基金估值調
(2024-10-24)東海祥瑞債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-24)東海基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-09-11)東海祥瑞債券型證券投資基...收益分配
(2024-09-10)東海基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-08-30)東海基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-08-30)東海祥瑞債券型證券投資基...基金中期報
(2024-07-19)東海祥瑞債券型證券投資基...投資組合

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