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光大保德信尊盈半年債券發起式A

(001968)開放式-一級債基

基金經理：沈榮

單位凈值:1.0916	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.2645	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:光大尊盈A
最新規模:5.34億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	1.2077	1.13%
光大保德	1.1961	1.12%
光大保德	0.9205	0.98%
光大保德	0.9185	0.97%
光大保德	1.0406	0.62%
光大保德	1.4710	0.62%
光大保德	1.0480	0.61%
光大保德	1.4284	0.61%
光大保德	1.2361	0.58%
光大保德	1.2007	0.57%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.37%	3.29%	3.16%	3.85%	1.61%	9.03%	29.30%
同類排名(一級債基)	2119/2785	2117/2721	2136/2815	793/2797	1817/2833	1589/2592	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.73%	3.29%	3.16%	3.85%	1.61%	3.01%	3.85%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	81.48	160.71	115.41

最新總份額：4.9428億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	15,277.99	28.63

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21濟南城建MTN001	102102326	3,089.91	5.79
22蛇口05	148107	3,067.38	5.75
19揚子03	152300	3,061.85	5.74
22保利05	185913	3,032.84	5.68
21陸集02	188288	3,026.00	5.67

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)光大保德信尊盈半年定期開...開放式基金
(2024-12-11)光大保德信基金管理有限公...調整費用
(2024-10-25)光大保德信尊盈半年定期開...投資組合
(2024-10-25)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-09-30)光大保德信基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)光大保德信基金管理有限公...基金中期報
(2024-08-30)光大保德信尊盈半年定期開...基金中期報
(2024-07-19)光大保德信尊盈半年定期開...投資組合
(2024-07-19)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-07-01)光大保德信基金管理有限公...凈值公告

基金新聞

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