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新華積極價值靈活配置混合A

(001681)開放式-平衡混合型

基金經理：王永明鄧岳

單位凈值:1.3125	凈值增長率:0.68%	累計凈值:1.3125	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:新華價值A
最新規模:0.56億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
新華積極	1.1442	0.69%
新華積極	1.3125	0.68%
新華外延	1.2927	0.35%
新華優選	3.0109	0.31%
新華中證	1.1691	0.22%
新華利率	1.1009	0.17%
新華利率	1.8038	0.17%
新華利率	1.0785	0.17%
新華中證	0.9654	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	13.80%	20.55%	20.49%	-19.81%	-41.43%	-42.13%	31.25%
同類排名(平衡混合型)	860/3038	303/2598	267/2887	1718/2212	1329/1335	884/1015	--
同類平均(平衡混合型)	9.82%	8.11%	4.86%	-12.15%	-17.88%	-22.61%	-
年化收益率(%)	27.60%	20.55%	20.49%	-19.81%	-41.43%	-14.04%	3.46%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	91.34	94.16	85.41

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，新華積極以大盤股為主。
在財務資質方面，新華積極選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，新華積極交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，新華積極以大盤股為主。
在財務資質方面，新華積極選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，新華積極無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，新華積極以大盤股為主。
在財務資質方面，新華積極選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，新華積極無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

金融業	30.10%
制造業	27.38%
批發和零售業	11.28%
交通運輸、倉儲和郵政業	9.46%
建筑業	9.38%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.08%
水利、環境和公共設施管理業	1.44%
采礦業	1.26%
文化、體育和娛樂業	0.70%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.51%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
安徽建工	0	0	3.67%	9
雅戈爾	0	0	3.62%	61
民生銀行	0	0	3.61%	20
物產環能	0	0	3.48%	2
華域汽車	0	0	3.47%	94
南玻A	0	0	3.39%	11
光大銀行	0	0	3.29%	35
百隆東方	0	0	3.15%	11
華夏銀行	0	0	3.06%	53
上海銀行	0	0	3.02%	39

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		6.02	5.79	-1.30	0.00	3.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)新華積極價值靈活配置混合...基金產品資
(2024-12-26)新華積極價值靈活配置混合...招募說明書
(2024-11-26)新華基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-16)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-25)新華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-25)新華積極價值靈活配置混合...投資組合
(2024-10-09)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-08)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-08-29)新華積極價值靈活配置混合...基金中期報
(2024-08-29)新華基金管理股份有限公司...基金中期報

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