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農銀中國優勢混合

(001656)開放式-平衡混合型

基金經理：廖凌

單位凈值:1.8559	凈值增長率:-0.29%	累計凈值:1.8559	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:農銀優勢
最新規模:1.51億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀現代	1.2794	1.02%
農銀智增	0.8088	0.72%
農銀創新	0.7722	0.67%
農銀醫療	1.3891	0.65%
農銀品質	0.7548	0.64%
農銀品質	0.7478	0.63%
農銀海棠	1.0299	0.40%
農銀策略	0.6473	0.28%
農銀行業	2.5100	0.28%
農銀策略	1.4591	0.28%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.18%	4.55%	1.80%	-15.32%	-20.38%	-29.11%	85.59%
同類排名(平衡混合型)	4009/4647	2935/4581	3511/5010	3831/5046	3265/4927	2732/4058	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	2.37%	4.55%	1.80%	-15.32%	-20.38%	-9.70%	11.32%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	85.82	92.28	68.89

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀中國選股無顯著特征。
在財務資質方面，農銀中國選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，農銀中國無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀中國選股無顯著特征。
在財務資質方面，農銀中國選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，農銀中國無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀中國選股無顯著特征。
在財務資質方面，農銀中國選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，農銀中國無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	61.72%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7.22%
金融業	4.68%
采礦業	3.84%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.88%
科學研究和技術服務業	1.28%
教育	0.50%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國中車	0	0	5.17%	138
浙能電力	0	0	5.05%	101
時代電氣	0	0	4.81%	77
正帆科技	0	0	4.77%	102
海天精工	0	0	4.42%	3
比亞迪	0	0	3.26%	1288
紫金礦業	0	0	3.25%	1810
萬華化學	0	0	3.16%	675
賽輪輪胎	0	0	2.94%	439
許繼電氣	0	0	2.85%	217

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)農銀匯理基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-24)農銀匯理中國優勢靈活配置...投資組合
(2024-10-24)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-29)農銀匯理中國優勢靈活配置...基金中期報
(2024-07-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-18)農銀匯理中國優勢靈活配置...投資組合
(2024-06-28)農銀匯理中國優勢靈活配置...基金產品資
(2024-06-28)農銀匯理中國優勢靈活配置...招募說明書
(2024-04-18)農銀匯理中國優勢靈活配置...投資組合

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