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興業國企改革混合A

(001623)開放式-平衡混合型

基金經理：劉方旭

單位凈值:2.3040	凈值增長率:0.74%	累計凈值:2.3040	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:興業國企A
最新規模:2.75億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.2199	9.97%
鵬華碳中	1.2324	9.97%
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
華夏北交	1.4256	8.83%
匯添富北	1.1776	8.67%
匯添富北	1.1622	8.66%
永贏先進	1.5428	8.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興業高端	0.7707	4.02%
興業高端	0.7561	4.02%
興業研究	1.3706	3.70%
興業研究	1.3399	3.70%
興業興睿	0.7929	3.69%
興業興睿	0.7808	3.68%
興業多策	1.7870	3.65%
興業能源	0.7360	3.63%
興業能源	0.7485	3.63%
興業致遠	1.0070	3.49%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.81%	15.03%	-2.46%	14.00%	-12.02%	-3.36%	130.40%
同類排名(平衡混合型)	1992/3045	554/2622	2603/3325	408/2886	1023/2212	190/1017	--
同類平均(平衡混合型)	7.47%	7.43%	-0.94%	2.94%	-12.15%	-21.57%	-
年化收益率(%)	3.62%	15.03%	-2.46%	14.00%	-12.02%	-1.12%	13.97%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	91.85	88.06	76.43

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，興業國企以大盤股為主。
在財務資質方面，興業國企選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興業國企交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

操作風格點評:

在選股規模方面，興業國企以大盤股為主。
在財務資質方面，興業國企選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興業國企無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，興業國企以大盤股為主。
在財務資質方面，興業國企選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興業國企無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	21.71%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5.17%
金融業	4.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.00%
采礦業	3.96%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.11%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
招商銀行	0	0	4.01%	1050
北方華創	0	0	3.99%	932
中國移動	0	0	3.99%	478
中國神華	0	0	3.96%	600
長江電力	0	0	3.93%	972
TCL中環	0	0	3.77%	44
招商公路	0	0	3.11%	104
格力電器	0	0	2.61%	1089
長電科技	0	0	2.57%	258
航天電器	0	0	2.44%	143

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		4.48	13.35	19.02	10.13	19.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.10%	0/489	0.30%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)興業國企改革靈活配置混合...投資組合
(2024-08-30)興業基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)興業國企改革靈活配置混合...基金中期報
(2024-07-19)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)興業國企改革靈活配置混合...投資組合
(2024-06-25)興業國企改革靈活配置混合...基金產品資
(2024-04-20)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
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(2024-03-30)興業國企改革靈活配置混合...基金年度報

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