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長城久祥混合A

(001613)開放式-平衡混合型

基金經理：劉疆

單位凈值:1.0700	凈值增長率:-3.10%	累計凈值:1.0700	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:長城久祥A
最新規模:0.37億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長城量化	1.2209	1.14%
長城量化	1.2138	1.13%
長城久源	0.9290	0.76%
長城久源	0.9468	0.76%
長城醫療	2.3010	0.74%
長城醫療	2.2648	0.74%
長城消費	0.9570	0.67%
長城消費	0.9646	0.67%
長城港股	0.8669	0.57%
長城港股	0.8772	0.56%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	22.93%	25.51%	18.57%	4.28%	-47.36%	-33.86%	7.00%
同類排名(平衡混合型)	348/4645	159/4579	299/5010	205/5046	4922/4927	3169/4058	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	45.86%	25.51%	18.57%	4.28%	-47.36%	-11.29%	0.77%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	91.61	93.77	88.54

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，長城久祥以中盤股為主。
在財務資質方面，長城久祥選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，長城久祥交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，長城久祥選股無顯著特征。
在財務資質方面，長城久祥選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，長城久祥交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，長城久祥選股無顯著特征。
在財務資質方面，長城久祥選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，長城久祥無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	52.91%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	25.90%
租賃和商務服務業	5.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.86%
文化、體育和娛樂業	2.80%
科學研究和技術服務業	2.67%
房地產業	0.63%
批發和零售業	0.55%
金融業	0.10%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中際旭創	0	0	8.59%	1494
工業富聯	0	0	7.50%	475
神州泰岳	0	0	6.74%	194
吉比特	0	0	5.24%	93
滬電股份	0	0	5.14%	843
巨人網絡	0	0	5.08%	41
分眾傳媒	0	0	5.00%	317
宗申動力	0	0	4.95%	26
萬豐奧威	0	0	4.88%	35
三花智控	0	0	4.31%	381

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保本基金		0.29	1.28	0.49	0.00	1.68	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			-0.30%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-16)長城基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)長城久祥靈活配置混合型證...投資組合
(2024-10-24)長城基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)長城久祥靈活配置混合型證...基金中期報
(2024-08-31)長城基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-26)長城基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-23)長城基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-18)長城久祥靈活配置混合型證...投資組合
(2024-07-18)長城基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-18)長城基金管理有限公司旗下...基金季度報

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