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華富健康文娛靈活配置混合A

(001563)開放式-平衡混合型

基金經理：廖慶陽

單位凈值:0.8316	凈值增長率:3.70%	累計凈值:0.9916	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華富健康A
最新規模:3.15億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.2199	9.97%
鵬華碳中	1.2324	9.97%
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
華夏北交	1.4256	8.83%
匯添富北	1.1776	8.67%
匯添富北	1.1622	8.66%
永贏先進	1.5428	8.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華富科技	1.0442	6.82%
華富科技	1.0557	6.82%
華富時代	0.8110	5.65%
華富時代	0.8179	5.65%
華富數字	0.8728	5.46%
華富數字	0.8673	5.45%
華富物聯	1.6363	5.28%
華富物聯	1.6451	5.27%
華富產業	1.4670	5.24%
華富產業	1.4511	5.24%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-11.95%	-19.98%	-1.74%	-24.02%	6.18%	-32.99%	-4.92%
同類排名(平衡混合型)	2900/3045	2593/2622	2087/3325	2848/2886	87/2212	734/1017	--
同類平均(平衡混合型)	7.47%	7.43%	-0.94%	2.94%	-12.15%	-21.57%	-
年化收益率(%)	-23.91%	-19.98%	-1.74%	-24.02%	6.18%	-11.00%	-0.52%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	92.80	93.05	90.86

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華富健康選股無顯著特征。
在財務資質方面，華富健康選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華富健康無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，華富健康選股無顯著特征。
在財務資質方面，華富健康選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華富健康無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，華富健康選股無顯著特征。
在財務資質方面，華富健康選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華富健康無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	71.15%
衛生和社會工作	15.52%
科學研究和技術服務業	3.48%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.24%
批發和零售業	0.73%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
百濟神州	0	0	5.72%	236
歐林生物	0	0	4.05%	3
愛爾眼科	0	0	4.04%	251
奕瑞科技	0	0	4.02%	46
普瑞眼科	0	0	3.80%	21
奧賽康	0	0	3.77%	23
貝泰妮	0	0	3.56%	16
長春高新	0	0	3.49%	125
興齊眼藥	0	0	3.40%	68
愛美客	0	0	3.36%	114

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		-1.20	4.98	1.43	-4.74	6.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			2.35%	57/489	10.09%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-14)華富基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-27)華富健康文娛靈活配置混合...招募說明書
(2024-11-27)華富健康文娛靈活配置混合...基金產品資
(2024-11-06)華富基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)華富基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)華富健康文娛靈活配置混合...投資組合
(2024-08-30)華富基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)華富健康文娛靈活配置混合...基金中期報
(2024-07-22)華富基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-19)華富基金管理有限公司旗下...基金季度報

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