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興業聚惠混合A

(001547)開放式-偏債混合型

基金經理：蔡艷菲

單位凈值:1.6003	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.7544	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:興業聚惠A
最新規模:4.01億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興業安保	1.6833	0.69%
興業安保	1.6882	0.69%
興業醫療	0.6589	0.67%
興業醫療	0.6464	0.65%
興業中證	1.0049	0.61%
興業中證	1.0125	0.61%
興業中證	1.2907	0.60%
興業中證	1.2579	0.60%
興業國企	2.3350	0.34%
興業國企	2.3520	0.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.38%	6.61%	5.87%	0.72%	-6.47%	0.01%	75.82%
同類排名(偏債混合型)	2318/3066	1343/2614	1273/2887	240/2212	237/1335	148/1020	--
同類平均(偏債混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	4.76%	6.61%	5.87%	0.72%	-6.47%	0.00%	8.00%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-12-31	2022-03-15	2022-03-31
股票市值/基金凈值	21.07	19.24	19.69

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，興業聚惠以大盤股為主。
在財務資質方面，興業聚惠以混合型為主。
在持倉周轉率方面，興業聚惠交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，興業聚惠以大盤股為主。
在財務資質方面，興業聚惠選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興業聚惠無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，興業聚惠以大盤股為主。
在財務資質方面，興業聚惠選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興業聚惠無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	3.57%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.59%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.49%
金融業	0.47%
采礦業	0.18%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.06%
批發和零售業	0.03%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國核電	0	0	0.50%	259
寶信軟件	0	0	0.45%	107
立訊精密	0	0	0.29%	1923
通富微電	0	0	0.26%	42
三花智控	0	0	0.22%	381
雙環傳動	0	0	0.21%	126
中天科技	0	0	0.21%	345
邁瑞醫療	0	0	0.20%	729
伊利股份	0	0	0.19%	478
招商銀行	0	0	0.19%	1046

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.59	2.91	3.62	8.83	3.71	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			0.30%	34/268	0.49%	91/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2021-12-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)興業聚惠混合型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-30)興業基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)興業聚惠混合型證券投資基...基金中期報
(2024-07-19)興業聚惠混合型證券投資基...投資組合
(2024-07-19)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-27)興業聚惠混合型證券投資基...暫停/恢復
(2024-06-26)興業聚惠混合型證券投資基...收益分配
(2024-06-25)興業聚惠混合型證券投資基...基金契約（
(2024-06-25)興業聚惠混合型證券投資基...招募說明書

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