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南方利鑫靈活配置混合C

(001503)開放式-平衡混合型

基金經(jīng)理：陳樂

單位凈值:1.5292	凈值增長率:-0.03%	累計凈值:1.6060	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:南方利鑫C
最新規(guī)模:1.45億元	風(fēng)險等級:中低風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優(yōu)勢	4.7170	2.11%
招商優(yōu)勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南方醫(yī)藥	1.9448	1.71%
南方醫(yī)藥	1.9014	1.71%
南方國利	1.0746	1.68%
南方軍工	1.1745	1.39%
南方軍工	1.1564	1.39%
南方領(lǐng)航	0.7055	1.22%
南方領(lǐng)航	0.6926	1.21%
南方中證	1.0614	1.16%
南方頂峰	1.3732	1.13%
南方中證	0.9623	1.09%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.07%	6.49%	5.53%	-1.96%	-1.86%	1.88%	59.62%
同類排名(平衡混合型)	2207/3065	1359/2615	1317/2887	381/2212	106/1335	126/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	6.15%	6.49%	5.53%	-1.96%	-1.86%	0.63%	6.25%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	17.47	16.89	22.18

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，南方利鑫以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，南方利鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，南方利鑫交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風(fēng)格方面，習(xí)慣根據(jù)不同的市場情況下切換重倉股。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，南方利鑫以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，南方利鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，南方利鑫無顯著特征。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，南方利鑫以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，南方利鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，南方利鑫無顯著特征。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	10.36%
采礦業(yè)	1.44%
金融業(yè)	1.11%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	0.37%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.30%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.25%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.23%
批發(fā)和零售業(yè)	0.22%
建筑業(yè)	0.13%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	0.96%	2092
寧德時代	0	0	0.96%	3112
美的集團	0	0	0.94%	2200
海爾智家	0	0	0.89%	703
寧波銀行	0	0	0.86%	295
立訊精密	0	0	0.47%	1923
玲瓏輪胎	0	0	0.47%	114
紫金礦業(yè)	0	0	0.47%	1810
三環(huán)集團	0	0	0.32%	335
銀輪股份	0	0	0.31%	128

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.72	2.95	4.99	4.50	4.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			-0.10%	107/268	0.29%	111/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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