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建信鑫榮回報靈活配置混合A

(001498)開放式-平衡混合型

基金經理：

單位凈值:0.9863	凈值增長率:-1.10%	累計凈值:1.6863	凈值更新日期:2024/2/5
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:建信鑫榮A
最新規模:0.1億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
建信阿爾	1.0403	2.95%
建信龍頭	1.6963	2.86%
建信中證	0.7170	1.82%
建信靈活	1.1436	1.11%
建信靈活	1.1403	1.11%
建信新興	1.0370	0.97%
建信新興	1.0470	0.96%
建信中證	1.1052	0.78%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-02-05)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-22.00%	-23.22%	-18.67%	1.34%	-13.36%	-24.15%	52.43%
同類排名(平衡混合型)	2735/4851	2273/4718	4941/5010	683/5046	2283/4927	1155/2765	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	-44.00%	-23.22%	-18.67%	1.34%	-13.36%	-8.05%	7.36%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	30.54	56.40	78.53

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，建信鑫榮以大盤股為主。
在財務資質方面，建信鑫榮以價值型為主。
在持倉周轉率方面，建信鑫榮無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，建信鑫榮以大盤股為主。
在財務資質方面，建信鑫榮以價值型為主。
在持倉周轉率方面，建信鑫榮無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，建信鑫榮以大盤股為主。
在財務資質方面，建信鑫榮以價值型為主。
在持倉周轉率方面，建信鑫榮無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2023-12-31

制造業	51.36%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.89%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.04%
批發和零售業	0.03%
水利、環境和公共設施管理業	0.02%
科學研究和技術服務業	0.01%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
吉岡精密	0	0	2.65%	2
惠豐鉆石	0	0	2.13%	1
海泰新能	0	0	2.08%	2
艾融軟件	0	0	2.05%	2
硅烷科技	0	0	2.04%	2
創遠信科	0	0	1.98%	1
禾昌聚合	0	0	1.98%	1
穎泰生物	0	0	1.96%	1
科達自控	0	0	1.96%	2
同力股份	0	0	1.92%	38

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		1.67	11.46	0.00	0.00	12.43	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2023-12-31

新聞公告

基金公告

(2024-09-26)關于新增華福證券有限責任...增加代銷機
(2019-12-31)建信鑫榮回報靈活配置混合...基金托管協
(2024-05-27)建信鑫榮回報靈活配置混合...其他
(2024-03-28)建信基金管理有限責任公司...基金年度報
(2024-03-28)建信鑫榮回報靈活配置混合...基金年度報
(2024-03-26)建信鑫榮回報靈活配置混合...基金清算,
(2024-03-26)建信鑫榮回報靈活配置混合...基金清算
(2024-03-14)關于新增申萬宏源證券有限...增加代銷機
(2024-02-06)關于建信鑫榮回報靈活配置...基金清算
(2024-01-31)關于建信鑫榮回報靈活配置...提示性公告

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