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華富永鑫靈活配置混合A

(001466)開放式-平衡混合型

基金經理：李孝華

單位凈值:0.9811	凈值增長率:-0.24%	累計凈值:0.9811	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華富永鑫A
最新規模:0.22億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華富國泰	1.1245	1.25%
華富國泰	1.1300	1.25%
華富中證	1.1752	0.77%
華富安享	1.0668	0.51%
華富安享	1.0668	0.51%
華富強化	1.5439	0.42%
華富量子	0.8601	0.37%
華富量子	0.8623	0.37%
華富收益	1.5038	0.25%
華富收益	1.4792	0.24%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-5.23%	4.18%	3.49%	-11.16%	-5.75%	-12.98%	-1.89%
同類排名(平衡混合型)	2852/3066	1599/2614	1574/2887	953/2212	216/1335	291/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	-10.45%	4.18%	3.49%	-11.16%	-5.75%	-4.33%	-0.20%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	8.33	17.06	29.62

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華富永鑫選股無顯著特征。
在財務資質方面，華富永鑫以價值型為主。
在持倉周轉率方面，華富永鑫交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

操作風格點評:

在選股規模方面，華富永鑫選股無顯著特征。
在財務資質方面，華富永鑫以價值型為主。
在持倉周轉率方面，華富永鑫無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，華富永鑫選股無顯著特征。
在財務資質方面，華富永鑫以價值型為主。
在持倉周轉率方面，華富永鑫無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

采礦業	75.29%
制造業	19.60%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
批發和零售業	0.00%
金融業	0.00%
建筑業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
山東黃金	0	0	9.77%	299
赤峰黃金	0	0	9.72%	216
山金國際	0	0	9.67%	304
恒邦股份	0	0	9.53%	10
紫金礦業	0	0	9.43%	1810
中金黃金	0	0	9.26%	286
興業銀錫	0	0	6.96%	69
湖南黃金	0	0	6.08%	89
盛達資源	0	0	4.26%	34
玉龍股份	0	0	3.93%	49

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.27	3.95	7.10	5.66	7.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.10%	224/489	0.10%	249/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-27)華富永鑫靈活配置混合型證...基金產品資
(2024-11-27)華富永鑫靈活配置混合型證...招募說明書
(2024-11-06)華富基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)華富永鑫靈活配置混合型證...投資組合
(2024-10-25)華富基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-30)華富永鑫靈活配置混合型證...基金中期報
(2024-08-30)華富基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-22)華富基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-19)華富基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)華富永鑫靈活配置混合型證...投資組合

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