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安信鑫安得利混合C

(001400)開放式-平衡混合型

基金經理：應雋張明

單位凈值:1.1646	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.7080	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:安信鑫安C
最新規模:4.29億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華戰略	1.3380	4.78%
紅土創新	0.7022	3.80%
紅土創新	0.7110	3.80%
摩根中國	0.9391	2.89%
南方港股	0.8442	2.48%
南方港股	0.8204	2.47%
萬家新能	0.7385	2.40%
萬家新能	0.7287	2.39%
匯添富香	0.5740	2.14%
鑫元消費	0.6405	2.12%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
安信新能	0.6890	0.34%
安信新能	0.6974	0.33%
安信中國	1.8015	0.31%
安信中國	1.8014	0.31%
安信紅利	1.1595	0.24%
安信紅利	1.1474	0.24%
安信新優	1.5239	0.15%
安信新優	1.5031	0.15%
安信民穩	1.4815	0.14%
安信民穩	1.4522	0.14%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.46%	5.38%	-0.07%	5.53%	3.08%	10.09%	73.32%
同類排名(平衡混合型)	1818/3045	1413/2622	611/3325	1133/2886	166/2212	41/1017	--
同類平均(平衡混合型)	7.22%	6.88%	-1.53%	2.94%	-12.15%	-22.05%	-
年化收益率(%)	4.91%	5.38%	-0.07%	5.53%	3.08%	3.36%	7.62%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	21.87	25.55	23.18

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，安信鑫安以大盤股為主。
在財務資質方面，安信鑫安以價值型為主。
在持倉周轉率方面，安信鑫安交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

操作風格點評:

在選股規模方面，安信鑫安以大盤股為主。
在財務資質方面，安信鑫安以價值型為主。
在持倉周轉率方面，安信鑫安無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，安信鑫安以大盤股為主。
在財務資質方面，安信鑫安以價值型為主。
在持倉周轉率方面，安信鑫安無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	3.28%
金融業	0.61%
批發和零售業	0.49%
采礦業	0.20%
房地產業	0.19%
建筑業	0.19%
文化、體育和娛樂業	0.15%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.12%
租賃和商務服務業	0.07%
農、林、牧、漁業	0.02%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
老板電器	0	0	0.28%	49
周大生	0	0	0.27%	39
重慶百貨	0	0	0.22%	27
老鳳祥	0	0	0.22%	39
海螺水泥	0	0	0.21%	228
水星家紡	0	0	0.21%	7
塔牌集團	0	0	0.20%	32
保利發展	0	0	0.19%	430
中國建筑	0	0	0.19%	333
萬華化學	0	0	0.18%	675

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		1.48	4.65	4.01	6.43	6.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			-0.29%	161/268	0.20%	124/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)安信基金管理有限責任公司...增加代銷機
(2024-12-04)關于恢復安信鑫安得利靈活...暫停/恢復
(2024-12-03)關于安信鑫安得利靈活配置...收益分配
(2024-11-22)安信基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-10-30)關于暫停安信鑫安得利靈活...暫停/恢復
(2024-10-24)安信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-10-24)安信鑫安得利靈活配置混合...投資組合
(2024-09-21)關于恢復安信鑫安得利靈活...暫停/恢復
(2024-09-20)關于安信鑫安得利靈活配置...收益分配
(2024-08-29)安信基金管理有限責任公司...基金中期報

基金新聞

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