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天弘普惠養(yǎng)老保本混合A

(001292)封閉式-保本型

基金經(jīng)理：

單位凈值:1.0947	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0947	凈值更新日期:2016/11/28
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:天弘養(yǎng)老A
最新規(guī)模:0.01億元	風(fēng)險等級:低風(fēng)險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優(yōu)勢	4.7170	2.11%
招商優(yōu)勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘中證	0.6879	2.02%
天弘中證	0.6825	2.00%
天弘國證	1.0459	1.06%
天弘國證	1.0490	1.06%
天弘中證	1.0987	0.79%
天弘中證	1.3370	0.75%
天弘中證	1.3235	0.75%
天弘國證	0.9515	0.74%
天弘國證	0.9565	0.74%
天弘全球	1.2726	0.73%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2016-11-28)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.86%	8.83%	-	-	-	-	9.47%
同類排名(保本型)	693/1082	110/956	/	/	/	/	--
同類平均(保本型)	11.11%	7.14%	-	-	-	-22.68%	-
年化收益率(%)	9.71%	8.83%	-	-	-	-	6.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2016-09-30	2016-11-28	2016-12-31
股票市值/基金凈值	1.97	-	-

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，天弘普惠數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，天弘普惠數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，天弘普惠數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，天弘普惠數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，天弘普惠數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，天弘普惠數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，天弘普惠數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，天弘普惠數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，天弘普惠數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2016-09-30

制造業(yè)	1.27%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.68%
金融業(yè)	0.01%
建筑業(yè)	0.01%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%
采礦業(yè)	0.00%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2016-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
福耀玻璃	0	0	1.27%	312
長江電力	0	0	0.68%	965
無錫銀行	0	0	0.01%	5
農(nóng)尚環(huán)境	0	0	0.01%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
保本基金		1.25	5.04	8.58	0.00	4.65	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-08-26

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			-0.98%	56/155	0.12%	49/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

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