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易方達新鑫混合I

(001285)開放式-平衡混合型

基金經理：楊康

單位凈值:1.5059	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.6989	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:易基新鑫I
最新規模:18.36億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達中	0.7358	2.31%
易方達日	1.4310	1.80%
易方達中	0.6502	1.50%
易方達中	1.2676	1.43%
易方達中	1.2784	1.43%
易方達中	0.6546	1.43%
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.31%	7.18%	6.82%	3.64%	-0.64%	10.40%	78.09%
同類排名(平衡混合型)	2169/3065	1276/2615	1143/2887	144/2212	67/1335	44/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	6.61%	7.18%	6.82%	3.64%	-0.64%	3.47%	8.11%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	15.17	14.81	12.21

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，易方達新以大盤股為主。
在財務資質方面，易方達新選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，易方達新交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

操作風格點評:

在選股規模方面，易方達新以大盤股為主。
在財務資質方面，易方達新選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，易方達新無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，易方達新以大盤股為主。
在財務資質方面，易方達新選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，易方達新無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	5.18%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.98%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.27%
金融業	0.87%
租賃和商務服務業	0.59%
采礦業	0.47%
建筑業	0.20%
農、林、牧、漁業	0.19%
衛生和社會工作	0.08%
房地產業	0.08%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
長江電力	0	0	0.75%	965
分眾傳媒	0	0	0.59%	317
格力電器	0	0	0.57%	1089
粵高速A	0	0	0.56%	21
美的集團	0	0	0.42%	2200
五糧液	0	0	0.39%	1187
京滬高鐵	0	0	0.37%	186
桐昆股份	0	0	0.35%	90
瀘州老窖	0	0	0.34%	404
招商公路	0	0	0.33%	104

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		1.01	5.35	11.29	6.72	10.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			-0.10%	108/268	0.00%	180/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-07)易方達新鑫靈活配置混合型...招募說明書
(2024-12-04)易方達基金管理有限公司關...基金當事人
(2024-11-29)易方達新鑫靈活配置混合型...招募說明書
(2024-11-26)易方達新鑫靈活配置混合型...基金產品資
(2024-11-08)易方達新鑫靈活配置混合型...基金產品資
(2024-11-06)易方達基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-10-25)易方達基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-25)易方達新鑫靈活配置混合型...投資組合
(2024-10-01)易方達基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-08-30)易方達基金管理有限公司旗...基金中期報

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