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興業聚利靈活配置混合A

(001272)開放式-平衡混合型

基金經理：樓華鋒

單位凈值:2.1080	凈值增長率:0.14%	累計凈值:2.2030	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:興業聚利A
最新規模:4.01億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興業安保	1.6833	0.69%
興業安保	1.6882	0.69%
興業醫療	0.6589	0.67%
興業醫療	0.6464	0.65%
興業中證	1.0049	0.61%
興業中證	1.0125	0.61%
興業中證	1.2907	0.60%
興業中證	1.2579	0.60%
興業國企	2.3350	0.34%
興業國企	2.3520	0.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	12.72%	15.82%	14.13%	-10.61%	-15.24%	-13.43%	121.80%
同類排名(平衡混合型)	1101/3066	501/2614	494/2887	902/2212	512/1335	299/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	25.43%	15.82%	14.13%	-10.61%	-15.24%	-4.48%	12.62%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	92.82	91.04	65.91

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，興業聚利以大盤股為主。
在財務資質方面，興業聚利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，興業聚利無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，興業聚利選股無顯著特征。
在財務資質方面，興業聚利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，興業聚利無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，興業聚利選股無顯著特征。
在財務資質方面，興業聚利以價值型為主。
在持倉周轉率方面，興業聚利無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	55.82%
采礦業	7.23%
金融業	6.26%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.41%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.44%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.81%
租賃和商務服務業	1.38%
建筑業	1.23%
文化、體育和娛樂業	1.16%
農、林、牧、漁業	0.32%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
美的集團	0	0	1.48%	2200
福耀玻璃	0	0	1.39%	312
分眾傳媒	0	0	1.38%	317
生益科技	0	0	1.35%	126
科倫藥業	0	0	1.29%	359
京東方A	0	0	1.29%	388
中國電信	0	0	1.28%	194
拓邦股份	0	0	1.27%	106
華海藥業	0	0	1.22%	69
紫金礦業	0	0	1.19%	1810

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		3.11	7.32	10.23	21.07	9.05	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			-0.09%	97/268	-0.09%	192/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)興業聚利靈活配置混合型證...投資組合
(2024-10-25)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-30)興業基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)興業聚利靈活配置混合型證...基金中期報
(2024-08-26)興業聚利靈活配置混合型證...招募說明書
(2024-08-26)興業聚利靈活配置混合型證...基金產品資
(2024-08-22)興業聚利靈活配置混合型證...基金高管變
(2024-07-19)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)興業聚利靈活配置混合型證...投資組合
(2024-06-25)興業聚利靈活配置混合型證...基金產品資

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