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德邦福鑫A

(001229)開放式-平衡混合型

基金經理：雷濤

單位凈值:1.4583	凈值增長率:-2.07%	累計凈值:1.4583	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:德邦福鑫A
最新規模:0.86億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
德邦銳升	1.0504	0.37%
德邦銳升	1.0491	0.37%
德邦銳裕	1.2025	0.33%
德邦銳裕	1.2093	0.33%
德邦大健	1.2228	0.23%
德邦大健	1.1914	0.23%
德邦周期	0.9455	0.22%
德邦周期	0.9341	0.22%
德邦德瑞	1.0428	0.17%
德邦銳興	1.2389	0.15%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	29.13%	5.15%	0.85%	-23.54%	-12.25%	-31.80%	45.83%
同類排名(平衡混合型)	191/3065	1498/2615	1868/2887	1902/2212	377/1335	649/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	58.27%	5.15%	0.85%	-23.54%	-12.25%	-10.60%	4.74%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	83.69	89.20	83.47

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，德邦福鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，德邦福鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，德邦福鑫交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，德邦福鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，德邦福鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，德邦福鑫無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，德邦福鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，德邦福鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，德邦福鑫無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	65.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14.51%
租賃和商務服務業	3.34%
批發和零售業	2.94%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寒武紀	0	0	6.38%	491
立訊精密	0	0	6.31%	1923
愛美客	0	0	5.47%	114
藍思科技	0	0	5.46%	224
勝宏科技	0	0	5.42%	280
歌爾股份	0	0	5.27%	305
領益智造	0	0	4.80%	111
東山精密	0	0	4.79%	248
安潔科技	0	0	3.53%	10

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		1.73	5.11	7.56	5.96	7.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			-0.08%	93/268	0.13%	132/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-22)德邦基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)德邦福鑫靈活配置混合型證...投資組合
(2024-10-24)德邦基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-29)德邦福鑫靈活配置混合型證...基金中期報
(2024-08-29)德邦基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-18)德邦基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)德邦福鑫靈活配置混合型證...投資組合
(2024-07-15)德邦基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-06-28)德邦福鑫靈活配置混合型證...基金產品資
(2024-06-28)德邦福鑫靈活配置混合型證...基金招股說

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