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德邦大健康靈活配置混合A

(001179)開放式-平衡混合型

基金經理：黎瑩

單位凈值:1.2228	凈值增長率:0.23%	累計凈值:1.4394	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:德邦健康A
最新規模:1.79億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
德邦銳升	1.0504	0.37%
德邦銳升	1.0491	0.37%
德邦銳裕	1.2025	0.33%
德邦銳裕	1.2093	0.33%
德邦大健	1.2228	0.23%
德邦大健	1.1914	0.23%
德邦周期	0.9455	0.22%
德邦周期	0.9341	0.22%
德邦德瑞	1.0428	0.17%
德邦銳興	1.2389	0.15%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	16.89%	-2.66%	-5.64%	-22.86%	-7.16%	-32.10%	43.98%
同類排名(平衡混合型)	728/3065	2119/2615	2368/2887	1866/2212	257/1335	659/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	33.78%	-2.66%	-5.64%	-22.86%	-7.16%	-10.70%	4.55%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	88.93	88.36	92.02

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，德邦大健選股無顯著特征。
在財務資質方面，德邦大健選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，德邦大健無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，德邦大健以大盤股為主。
在財務資質方面，德邦大健選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，德邦大健無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，德邦大健以大盤股為主。
在財務資質方面，德邦大健選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，德邦大健無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	56.69%
科學研究和技術服務業	21.77%
衛生和社會工作	7.92%
住宿和餐飲業	3.08%
批發和零售業	1.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.57%
房地產業	0.31%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.02%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
歐派家居	0	0	4.66%	58
金域醫學	0	0	4.34%	49
凱萊英	0	0	4.03%	43
老板電器	0	0	3.84%	49
泰格醫藥	0	0	3.78%	233
三棵樹	0	0	3.35%	62
北新建材	0	0	3.14%	80
錦江酒店	0	0	3.08%	68
貝達藥業	0	0	3.03%	65
恒瑞醫藥	0	0	2.86%	976

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		6.30	20.02	28.72	15.11	32.76	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			2.54%	46/489	10.68%	51/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-22)德邦基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)德邦基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)德邦大健康靈活配置混合型...投資組合
(2024-10-09)關于提高德邦大健康靈活配...凈值公告
(2024-08-29)德邦基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)德邦大健康靈活配置混合型...基金中期報
(2024-07-18)德邦基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)德邦大健康靈活配置混合型...投資組合
(2024-07-15)德邦基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-03)關于提高德邦大健康靈活配...凈值公告

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