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中海安鑫寶1號保本混合

(001155)開放式-保本型

基金經理：

單位凈值:1.0260	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0260	凈值更新日期:2017/4/5
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中海鑫寶
最新規模:2.45億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中海進取	1.2550	0.97%
中海醫療	1.0220	0.59%
中海醫療	1.0290	0.59%
中海醫藥	0.9640	0.52%
中海滬港	0.8110	0.50%
中海滬港	0.8180	0.49%
中海醫藥	1.0820	0.46%
中海合嘉	1.1913	0.35%
中海合嘉	1.2167	0.34%
中海增強	1.1780	0.26%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2017-04-05)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.88%	1.08%	-	-	-	-	2.60%
同類排名(保本型)	38/170	46/76	/	/	/	/	--
同類平均(保本型)	8.78%	7.31%	-	-	-	-17.74%	-
年化收益率(%)	1.77%	1.08%	-	-	-	-	1.29%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2016-09-30	2016-12-31	2017-03-31
股票市值/基金凈值	4.36	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中海安鑫數據不全。
在財務資質方面，中海安鑫數據不全。
在持倉周轉率方面，中海安鑫數據不全。

操作風格點評:

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操作風格點評:

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投資行業分布明細

數據日期：2016-09-30

制造業	2.31%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.05%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
金融業	0.00%
批發和零售業	0.00%
采礦業	0.00%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2016-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
雙杰電氣	0	0	1.45%	1
南京公用	0	0	1.27%	1
諾德股份	0	0	0.86%	2
吉電股份	0	0	0.78%	5

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保本基金		-0.29	1.09	0.89	0.00	0.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-08-26

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			0.00%	27/155	0.20%	46/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2015-11-16)中海安鑫寶1號保本混合型證...招募說明書
(2016-11-16)中海安鑫寶1號保本混合型證...招募說明書
(2016-05-17)中海安鑫寶1號保本混合型證...招募說明書
(2017-03-31)中海安鑫寶1號保本混合型證...基金年度報
(2015-11-16)中海安鑫寶1號保本混合型證...招募說明書
(2016-08-24)中海安鑫寶1號保本混合型證...基金中期報
(2016-03-25)中海安鑫寶1號保本混合型證...基金年度報
(2015-08-26)中海安鑫寶1號保本混合型證...基金中期報
(2016-05-17)中海安鑫寶1號保本混合型證...招募說明書
(2016-11-16)中海安鑫寶1號保本混合型證...招募說明書

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