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華泰柏瑞消費成長混合

(001069)開放式-平衡混合型

基金經理：錢建江

單位凈值:1.7140	凈值增長率:-0.23%	累計凈值:1.7140	凈值更新日期:2025/1/9
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華泰消費
最新規模:1.82億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.0625	7.54%
鵬華碳中	1.0732	7.52%
永贏先進	1.3483	6.70%
永贏先進	1.3570	6.69%
中航趨勢	1.4676	5.96%
中航趨勢	1.4624	5.96%
富國新材	1.3245	4.17%
浦銀安盛	1.3616	4.11%
浦銀安盛	1.3711	4.11%
富國匠心	1.2047	3.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華泰柏瑞	0.8586	1.45%
華泰柏瑞	0.8538	1.45%
華泰柏瑞	1.1778	1.35%
華泰柏瑞	0.9113	1.32%
華泰柏瑞	0.8973	1.32%
華泰柏瑞	0.2856	1.31%
華泰柏瑞	0.4357	1.26%
華泰柏瑞	0.4304	1.25%
物聯網	0.9648	1.09%
華泰柏瑞	0.4153	0.97%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	12.95%	23.15%	-2.17%	22.69%	-19.28%	-37.82%	71.40%
同類排名(平衡混合型)	816/3073	185/2627	1533/3325	137/2886	1675/2212	815/1017	--
同類平均(平衡混合型)	8.35%	6.11%	-2.17%	2.94%	-12.15%	-23.16%	-
年化收益率(%)	25.90%	23.15%	-2.17%	22.69%	-19.28%	-12.61%	7.40%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.56	90.92	92.97

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	46.91%
金融業	35.23%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.71%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.28%
房地產業	2.43%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
濤濤車業	0	0	5.22%	13
寧德時代	0	0	4.82%	3114
中信證券	0	0	4.58%	525
貴州茅臺	0	0	4.50%	2096
中國核電	0	0	4.28%	260
中國太保	0	0	4.13%	609
新華保險	0	0	4.05%	181
匠心家居	0	0	3.75%	40
中國移動	0	0	3.64%	478
蘇州銀行	0	0	3.64%	71

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		-1.66	7.94	-4.41	-4.89	2.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			2.22%	59/489	13.11%	20/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-12-19)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-13)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-06)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-27)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-11-18)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-05)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-02)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)華泰柏瑞消費成長靈活配置...投資組合

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