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光大保德信國企改革股票A

(001047)開放式-普通股票型

基金經理：林曉鳳王明旭

單位凈值:1.2870	凈值增長率:-0.69%	累計凈值:1.2870	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:光大國企A
最新規模:2.09億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	1.2077	1.13%
光大保德	1.1961	1.12%
光大保德	0.9205	0.98%
光大保德	0.9185	0.97%
光大保德	1.0406	0.62%
光大保德	1.4710	0.62%
光大保德	1.0480	0.61%
光大保德	1.4284	0.61%
光大保德	1.2361	0.58%
光大保德	1.2007	0.57%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.63%	5.49%	3.71%	-20.09%	-20.36%	-31.07%	28.70%
同類排名(普通股票型)	849/993	557/914	599/1026	742/914	384/793	414/678	--
同類平均(普通股票型)	12.60%	8.65%	6.03%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	1.25%	5.49%	3.71%	-20.09%	-20.36%	-10.36%	2.94%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	87.22	89.16	85.82

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，光大保德以大盤股為主。
在財務資質方面，光大保德選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，光大保德交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，光大保德以大盤股為主。
在財務資質方面，光大保德選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，光大保德交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，光大保德以大盤股為主。
在財務資質方面，光大保德選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，光大保德無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	41.67%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11.77%
采礦業	10.14%
金融業	8.06%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5.82%
租賃和商務服務業	2.70%
房地產業	2.22%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.25%
住宿和餐飲業	1.23%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
紫金礦業	0	0	6.12%	1810
國電南瑞	0	0	5.21%	149
許繼電氣	0	0	4.76%	217
柳工	0	0	4.05%	216
中國船舶	0	0	3.64%	656
招商證券	0	0	2.98%	94
北方導航	0	0	2.89%	54
中金黃金	0	0	2.74%	286
小商品城	0	0	2.70%	49
中航西飛	0	0	2.52%	195

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		1.24	16.01	20.40	10.54	20.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.92%	49/139	7.17%	65/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)光大保德信基金管理有限公...調整費用
(2015-12-19)光大保德信基金管理有限公...增加代銷機
(2024-10-25)光大保德信國企改革主題股...投資組合
(2024-10-25)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-12)光大保德信基金管理有限公...基金當事人
(2024-09-30)光大保德信基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)光大保德信基金管理有限公...基金中期報
(2024-08-30)光大保德信國企改革主題股...基金中期報
(2024-07-19)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-07-19)光大保德信國企改革主題股...投資組合

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