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工銀美麗城鎮股票A

(001043)開放式-普通股票型

基金經理：胡志利

單位凈值:1.6170	凈值增長率:0.12%	累計凈值:2.0410	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:工銀城鎮A
最新規模:4.33億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農業	0.9490	2.71%
日經ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創醫藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰略	3.4490	0.55%
工銀戰略	3.5160	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.60%	7.58%	4.86%	-22.90%	-15.59%	-30.67%	95.71%
同類排名(普通股票型)	506/993	502/914	564/1026	810/914	215/793	408/678	--
同類平均(普通股票型)	12.60%	8.65%	6.02%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	21.20%	7.58%	4.86%	-22.90%	-15.59%	-10.22%	9.80%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	86.81	85.92	87.63

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀美麗以大盤股為主。
在財務資質方面，工銀美麗選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，工銀美麗無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀美麗以大盤股為主。
在財務資質方面，工銀美麗選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，工銀美麗無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀美麗以大盤股為主。
在財務資質方面，工銀美麗選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，工銀美麗無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	53.19%
金融業	13.43%
房地產業	9.90%
交通運輸、倉儲和郵政業	5.57%
文化、體育和娛樂業	2.51%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.16%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.02%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
保利發展	0	0	9.90%	430
寧德時代	0	0	9.75%	3112
貴州茅臺	0	0	9.33%	2092
成都銀行	0	0	7.74%	110
海爾智家	0	0	5.19%	703
邁瑞醫療	0	0	4.25%	729
招商公路	0	0	3.59%	104
北方華創	0	0	3.18%	932
寧波銀行	0	0	3.05%	295
魚躍醫療	0	0	2.89%	120

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		2.13	18.37	20.83	12.42	24.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			1.39%	37/139	11.23%	26/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)工銀瑞信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)工銀瑞信美麗城鎮主題股票...投資組合
(2024-09-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-14)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)工銀瑞信基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)工銀瑞信美麗城鎮主題股票...基金中期報
(2024-07-18)工銀瑞信美麗城鎮主題股票...投資組合
(2024-07-18)工銀瑞信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-12)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-07-06)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當事人

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