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天弘中證500ETF聯接A

(000962)開放式-復制指數型

子基金:

子基金:

基金經理：陳瑤

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.1450	凈值增長率:0.19%	累計凈值:1.1450	凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:天弘500A
最新規模:25.97億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘中證	0.6879	2.02%
天弘中證	0.6825	2.00%
天弘國證	1.0459	1.06%
天弘國證	1.0490	1.06%
天弘中證	1.0987	0.79%
天弘中證	1.3370	0.75%
天弘中證	1.3235	0.75%
天弘國證	0.9515	0.74%
天弘國證	0.9565	0.74%
天弘全球	1.2726	0.73%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	19.20%	12.69%	9.87%	-5.45%	-17.48%	-13.31%	14.50%
同類排名(復制指數型)	1027/2721	1471/2218	1609/2575	836/2162	658/1811	674/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	38.39%	12.69%	9.87%	-5.45%	-17.48%	-4.44%	1.46%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	4.56	4.73	4.45

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，天弘中證以中盤股為主。
在財務資質方面，天弘中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天弘中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，天弘中證以中盤股為主。
在財務資質方面，天弘中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天弘中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，天弘中證以中盤股為主。
在財務資質方面，天弘中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天弘中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	2.13%
金融業	0.35%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.26%
采礦業	0.15%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.12%
批發和零售業	0.08%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.06%
房地產業	0.05%
文化、體育和娛樂業	0.05%
建筑業	0.03%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	0.05%	1212
思源電氣	0	0	0.02%	293
江淮汽車	0	0	0.02%	108
賽輪輪胎	0	0	0.02%	439
光啟技術	0	0	0.02%	68
格林美	0	0	0.02%	128
宇通客車	0	0	0.02%	357
華工科技	0	0	0.02%	87
渝農商行	0	0	0.02%	229
赤峰黃金	0	0	0.02%	216

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-1.63	4.24	1.84	-2.81	5.71	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			1.52%	54/355	8.12%	109/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)天弘中證500交易型開放式指...招募說明書
(2024-12-12)天弘中證500交易型開放式指...招募說明書
(2024-12-12)天弘中證500交易型開放式指...基金托管協
(2024-12-12)天弘中證500交易型開放式指...基金契約（
(2024-12-12)天弘基金管理有限公司關于...基金分級,
(2024-10-25)天弘基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)天弘中證500交易型開放式指...投資組合
(2024-10-21)天弘中證500交易型開放式指...招募說明書
(2024-09-26)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-25)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調

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