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農銀醫療保健股票

(000913)開放式-普通股票型

基金經理：夢圓

單位凈值:1.3235	凈值增長率:2.62%	累計凈值:1.3235	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:農銀保健
最新規模:14.99億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華文化	1.1750	7.31%
平安先進	1.2259	6.75%
平安先進	1.2170	6.75%
國泰中證	0.7550	6.52%
太平行業	0.7921	6.01%
太平行業	0.8099	6.01%
國泰智能	1.8990	5.68%
國泰智能	1.8690	5.65%
華夏優勢	1.2702	5.59%
信澳先進	1.7869	5.51%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀專精	0.7500	4.54%
農銀專精	0.7431	4.53%
農銀中證	0.9868	3.99%
農銀中證	0.9927	3.99%
農銀景氣	1.0380	3.98%
農銀景氣	1.0301	3.97%
農銀主題	2.5967	3.84%
農銀主題	2.5803	3.84%
農銀高增	3.5272	3.77%
農銀尖端	1.8852	3.73%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-2.53%	-14.12%	-2.94%	-16.49%	-14.08%	-43.89%	32.35%
同類排名(普通股票型)	850/999	866/915	840/1092	969/1026	548/914	610/680	--
同類平均(普通股票型)	8.37%	8.21%	-1.51%	4.40%	-11.05%	-23.45%	-
年化收益率(%)	-5.07%	-14.12%	-2.94%	-16.49%	-14.08%	-14.63%	3.26%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	90.57	91.31	92.80

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀醫療以中盤股為主。
在財務資質方面，農銀醫療以混合型為主。
在持倉周轉率方面，農銀醫療交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀醫療以中盤股為主。
在財務資質方面，農銀醫療以混合型為主。
在持倉周轉率方面，農銀醫療無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀醫療以中盤股為主。
在財務資質方面，農銀醫療以混合型為主。
在持倉周轉率方面，農銀醫療無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	74.80%
批發和零售業	4.83%
科學研究和技術服務業	3.62%
衛生和社會工作	1.77%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
采礦業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞醫藥	0	0	8.73%	979
澤璟制藥	0	0	6.08%	174
科倫藥業	0	0	5.39%	359
榮昌生物	0	0	4.48%	48
泰格醫藥	0	0	3.62%	233
諾誠健華	0	0	3.59%	39
福瑞股份	0	0	3.41%	74
信立泰	0	0	3.28%	47
華潤雙鶴	0	0	2.99%	43
海思科	0	0	2.96%	87

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		3.37	-1.94	-10.83	-0.23	-4.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			1.59%	4/10	9.13%	4/10	0.00%	0/10	0.00%	0/10

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)農銀匯理基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-24)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)農銀匯理醫療保健主題股票...投資組合
(2024-08-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-29)農銀匯理醫療保健主題股票...基金中期報
(2024-07-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-18)農銀匯理醫療保健主題股票...投資組合
(2024-06-28)農銀匯理醫療保健主題股票...招募說明書
(2024-06-28)農銀匯理醫療保健主題股票...基金產品資
(2024-04-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報

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