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華安國際龍頭(DAX)ETF聯接A

(000614)開放式-復制指數型

基金經理：倪斌

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.5994	凈值增長率:1.24%	累計凈值:1.5994	凈值更新日期:2025/1/7	基金簡稱:華安國龍A
最新規模:3.08億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華安德國	1.4485	1.39%
華安法國	1.4744	1.33%
博時大中	0.1219	1.33%
博時大中	0.8760	1.27%
華安國際	1.5994	1.24%
華安標普	1.6515	1.23%
廣發道瓊	2.3166	1.10%
廣發道瓊	2.2886	1.10%
華寶油氣	0.7706	1.08%
華寶油氣	0.7540	1.07%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華安國證	1.0724	1.40%
華安國證	1.0745	1.40%
華安德國	1.4485	1.39%
華安法國	1.4744	1.33%
華安國際	1.5994	1.24%
華安國際	1.5909	1.24%
華安標普	1.6515	1.23%
華安標普	1.6388	1.23%
華安法國	0.9259	1.21%
華安法國	0.9271	1.21%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.15%	13.27%	1.65%	9.69%	20.84%	16.49%	59.94%
同類排名(復制指數型)	69/228	109/228	24/231	127/232	46/237	66/227	--
同類平均(復制指數型)	13.91%	22.25%	-0.69%	12.49%	6.07%	-9.93%	-
年化收益率(%)	10.31%	13.27%	1.65%	9.69%	20.84%	5.50%	5.76%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華安國際數據不全。
在財務資質方面，華安國際數據不全。
在持倉周轉率方面，華安國際數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華安國際數據不全。
在財務資質方面，華安國際數據不全。
在持倉周轉率方面，華安國際數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華安國際數據不全。
在財務資質方面，華安國際數據不全。
在持倉周轉率方面，華安國際數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-2.81%	4/7	0.73%	1/7	0.21%	2/7	0.00%	0/7

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
QDII

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)華安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-17)華安國際龍頭(DAX)交易型開...招募說明書
(2024-12-17)華安國際龍頭（DAX）交易型...基金產品資
(2024-11-25)關于華安國際龍頭（DAX）交...暫停/恢復
(2024-11-22)華安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-09)華安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-09)華安基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)華安國際龍頭（DAX）交易型...投資組合
(2024-10-25)華安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)華安國際龍頭(DAX)交易型開...招募說明書

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