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前海開源中證軍工指數A

(000596)開放式-復制指數型

基金經理：黃玥

單位凈值:1.5050	凈值增長率:-2.15%	累計凈值:1.5050	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:前海軍工A
最新規模:12.02億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.2557	1.47%
前海開源	1.2500	1.47%
前海開源	1.6704	1.43%
前海開源	1.4410	1.27%
前海開源	1.4570	1.25%
前海開源	0.9263	0.65%
前海開源	0.9136	0.65%
前海開源	1.8450	0.49%
前海開源	1.8260	0.44%
前海開源	6.0826	0.32%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.27%	9.45%	-6.52%	4.34%	-20.26%	-33.41%	50.50%
同類排名(復制指數型)	1787/2753	1431/2232	3301/3326	1856/2575	1895/2162	1250/1490	--
同類平均(復制指數型)	13.79%	13.29%	-2.82%	10.50%	-7.03%	-14.72%	-
年化收益率(%)	14.54%	9.45%	-6.52%	4.34%	-20.26%	-11.14%	4.74%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.03	94.46	93.38

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，前海開源選股無顯著特征。
在財務資質方面，前海開源以成長型為主。
在持倉周轉率方面，前海開源交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

操作風格點評:

在選股規模方面，前海開源以中盤股為主。
在財務資質方面，前海開源選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，前海開源無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，前海開源以中盤股為主。
在財務資質方面，前海開源選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，前海開源無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	93.05%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
采礦業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國船舶	0	0	8.96%	656
中航光電	0	0	7.31%	316
中航沈飛	0	0	5.92%	266
航天電器	0	0	5.43%	143
中航西飛	0	0	5.06%	195
中航重機	0	0	4.92%	139
航發動力	0	0	4.74%	172
中航機載	0	0	4.01%	45
西部超導	0	0	3.97%	120
振華科技	0	0	3.40%	40

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-1.01	-9.40	-12.10	-12.45	-7.99	38.82	高	25.18	高	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.53%	187/355	8.76%	88/355	51.78%	26/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)前海開源中證軍工指數型證...基金產品資
(2024-12-11)前海開源中證軍工指數型證...招募說明書
(2024-12-09)關于旗下部分基金增加深圳...增加代銷機
(2022-08-20)前海開源基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-25)前海開源中證軍工指數型證...投資組合
(2024-10-25)前海開源基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-10)前海開源基金管理有限公司...暫停/恢復
(2024-10-01)前海開源基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-08)前海開源基金管理有限公司...暫停/恢復
(2024-09-27)前海開源基金管理有限公司...基金當事人

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