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華泰柏瑞創新升級混合A

(000566)開放式-平衡混合型

基金經理：吳邦棟

單位凈值:2.1230	凈值增長率:-0.33%	累計凈值:3.3380	凈值更新日期:2025/1/9
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華泰創新A
最新規模:5.15億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.0625	7.54%
鵬華碳中	1.0732	7.52%
永贏先進	1.3483	6.70%
永贏先進	1.3570	6.69%
中航趨勢	1.4676	5.96%
中航趨勢	1.4624	5.96%
富國新材	1.3245	4.17%
浦銀安盛	1.3616	4.11%
浦銀安盛	1.3711	4.11%
富國匠心	1.2047	3.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華泰柏瑞	0.8586	1.45%
華泰柏瑞	0.8538	1.45%
華泰柏瑞	1.1778	1.35%
華泰柏瑞	0.9113	1.32%
華泰柏瑞	0.8973	1.32%
華泰柏瑞	0.2856	1.31%
華泰柏瑞	0.4357	1.26%
華泰柏瑞	0.4304	1.25%
物聯網	0.9648	1.09%
華泰柏瑞	0.4153	0.97%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.63%	-5.85%	-2.26%	-8.70%	-15.97%	-35.59%	237.87%
同類排名(平衡混合型)	1956/3040	2220/2607	1600/3325	2476/2886	1375/2212	757/1017	--
同類平均(平衡混合型)	6.91%	5.96%	-2.17%	2.94%	-12.15%	-23.11%	-
年化收益率(%)	3.26%	-5.85%	-2.26%	-8.70%	-15.97%	-11.86%	22.26%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	87.50	86.12	87.41

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	67.12%
采礦業	5.32%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.67%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.17%
金融業	2.85%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.44%
教育	1.52%
租賃和商務服務業	1.51%
農、林、牧、漁業	0.09%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	3.10%	3114
中際旭創	0	0	2.79%	1495
滬電股份	0	0	2.48%	843
宇通客車	0	0	2.06%	356
杭叉集團	0	0	1.92%	60
天孚通信	0	0	1.74%	444
福耀玻璃	0	0	1.68%	312
嘉友國際	0	0	1.62%	159
中國太保	0	0	1.60%	609
中遠海控	0	0	1.55%	124

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		5.27	21.46	22.97	10.61	28.49	32.66	偏低	20.94	偏低	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-1.03%	291/489	4.58%	157/489	62.31%	27/489	0.00%	0/489

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-12-19)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-13)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-06)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-05)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-11-27)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-11-18)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-05)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-02)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)華泰柏瑞創新升級混合型證...投資組合

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