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上銀新興價值成長混合

(000520)開放式-平衡混合型

基金經理：趙治燁

單位凈值:1.0220	凈值增長率:-0.68%	累計凈值:2.5000	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:上銀價值
最新規模:2.13億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華戰略	1.3380	4.78%
紅土創新	0.7022	3.80%
紅土創新	0.7110	3.80%
摩根中國	0.9391	2.89%
南方港股	0.8442	2.48%
南方港股	0.8204	2.47%
萬家新能	0.7385	2.40%
萬家新能	0.7287	2.39%
匯添富香	0.5740	2.14%
鑫元消費	0.6405	2.12%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
上銀慧恒	0.8737	0.20%
上銀可轉	0.7693	0.20%
上銀可轉	0.7744	0.19%
上銀慧恒	0.8667	0.19%
上銀未來	1.2190	0.16%
上銀未來	1.1832	0.15%
上銀聚合	1.0815	0.11%
上銀聚永	1.0673	0.09%
上銀國企	1.0172	0.09%
上銀國企	1.0224	0.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.24%	12.43%	-2.76%	11.33%	-5.22%	-10.91%	226.60%
同類排名(平衡混合型)	1209/3045	699/2622	2364/3325	561/2886	544/2212	264/1017	--
同類平均(平衡混合型)	7.22%	6.88%	-1.53%	2.94%	-12.15%	-22.05%	-
年化收益率(%)	14.48%	12.43%	-2.76%	11.33%	-5.22%	-3.64%	21.17%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	74.54	73.78	77.73

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，上銀新興以大盤股為主。
在財務資質方面，上銀新興以價值型為主。
在持倉周轉率方面，上銀新興交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，上銀新興以大盤股為主。
在財務資質方面，上銀新興以價值型為主。
在持倉周轉率方面，上銀新興無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，上銀新興以大盤股為主。
在財務資質方面，上銀新興以價值型為主。
在持倉周轉率方面，上銀新興無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	50.16%
金融業	7.90%
采礦業	7.66%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.73%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.54%
農、林、牧、漁業	2.06%
批發和零售業	1.78%
房地產業	1.13%
科學研究和技術服務業	0.08%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	5.32%	2096
五糧液	0	0	5.21%	1187
美的集團	0	0	4.55%	2201
三環集團	0	0	4.03%	335
中國移動	0	0	3.54%	478
長江電力	0	0	3.52%	972
萬華化學	0	0	3.34%	675
中國神華	0	0	2.91%	600
交通銀行	0	0	2.62%	225
紫金礦業	0	0	2.43%	1813

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		6.10	5.53	4.31	13.00	2.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			3.48%	58/382	15.52%	26/382	54.58%	221/382	0.00%	0/382

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-17)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-27)上銀基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-21)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-25)上銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)上銀新興價值成長混合型證...投資組合
(2024-09-05)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-30)上銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)上銀新興價值成長混合型證...基金中期報
(2024-08-07)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機

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