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財通純債分級債券

(00049L)開放式-一級債基

子基金:

子基金:

基金經理：

單位凈值:0.0000	凈值增長率:0.00%	累計凈值:0.0000	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:財通純債
最新規模:1.05億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
財通數字	1.1416	5.07%
財通數字	1.1381	5.07%
財通多策	1.2450	4.45%
財通景氣	0.7586	4.40%
財通多策	1.2580	4.40%
財通景氣	0.7515	4.39%
財通新視	2.1187	4.36%
財通新視	2.0104	4.36%
財通先進	1.0397	4.27%
財通先進	1.0430	4.27%

基金業績表現及排名

日期區間(截止1900-01-01)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同類排名(一級債基)	/	/	/	/	/	/	--
同類平均(一級債基)	2.58%	4.85%	-	-	-	8.46%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2015-09-30	2015-12-31	2016-01-18
債券市值/基金凈值	141.11	101.47	100.11

最新總份額：0.8153億份

2015-12-31

券種分布

數據日期：2016-01-18

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	4,943.91	47.27

五大債券

數據日期：2016-01-18

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
14營口沿海MTN001	101480003	1,043.00	9.97
11華泰債	122850	1,005.80	9.62
14睢寧潤	124832	998.09	9.54
11健康元	122096	972.72	9.30
13博國資	124334	924.30	8.84

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2016-08-26)財通純債債券型證券投資基...基金中期報
(2016-08-26)財通純債債券型證券投資基...基金中期報
(2016-03-26)財通純債分級債券型證券投...基金年度報
(2016-03-26)財通純債分級債券型證券投...基金年度報
(2015-02-25)財通純債分級債券型證券投...招募說明書
(2015-08-28)財通純債分級債券型證券投...招募說明書
(2014-08-27)財通純債分級債券型證券投...招募說明書
(2015-02-25)財通純債分級債券型證券投...招募說明書
(2015-03-28)財通純債分級債券型證券投...基金年度報
(2014-08-27)財通純債分級債券型證券投...招募說明書

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