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光大保德信歲末紅利債券A

(000489)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：

單位凈值:1.0726	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.3048	凈值更新日期:2023/12/11
基金簡稱:光大歲末A
最新規模:0.06億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	1.2077	1.13%
光大保德	1.1961	1.12%
光大保德	0.9205	0.98%
光大保德	0.9185	0.97%
光大保德	1.0406	0.62%
光大保德	1.4710	0.62%
光大保德	1.0480	0.61%
光大保德	1.4284	0.61%
光大保德	1.2361	0.58%
光大保德	1.2007	0.57%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2023-12-11)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.22%	1.59%	-	1.21%	2.73%	4.74%	33.69%
同類排名(純債債券型)	1824/2367	1845/2362	/	2386/2797	532/2833	1607/1877	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	-	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	0.45%	1.59%	-	1.21%	2.73%	1.58%	3.61%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	86.10	114.74	98.91

最新總份額：0.0592億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2023-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	447.12	77.91

五大債券

數據日期：2023-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國債26	019691	152.80	26.63
23國債03	019696	101.76	17.73
22國債13	019678	80.48	14.02
22國債25	019690	60.99	10.63
22國債22	019687	51.09	8.90

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.31	1.57	-0.61	2.18	1.77	2.82	偏低	1.89	中	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.46%	68/121	0.00%	73/121	5.45%	54/121	0.00%	0/121

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2023-09-30

新聞公告

基金公告

(2024-01-08)關于光大保德信歲末紅利純...提示性公告
(2024-01-08)光大保德信歲末紅利純債債...基金清算
(2024-01-01)光大保德信基金管理有限公...凈值公告
(2023-12-12)光大保德信歲末紅利純債債...基金持有人
(2023-11-14)光大保德信基金管理有限公...其他
(2023-11-10)光大保德信歲末紅利純債債...基金持有人
(2023-11-09)光大保德信歲末紅利純債債...基金持有人
(2023-11-08)光大保德信歲末紅利純債債...基金持有人
(2023-10-25)光大保德信歲末紅利純債債...暫停/恢復
(2023-10-25)光大保德信基金管理有限公...基金季度報

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