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大摩優質信價純債A

(000419)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：施同亮

單位凈值:1.1069	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.4485	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:大摩優質A
最新規模:3.2億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大摩科技	1.5144	5.41%
大摩科技	1.5311	5.40%
大摩數字	1.3896	4.46%
大摩數字	1.3742	4.45%
大摩萬眾	0.6312	4.24%
大摩萬眾	0.6265	4.24%
大摩新興	0.9575	3.51%
大摩基礎	0.5565	3.50%
大摩領先	2.8525	3.32%
大摩多因	1.1020	2.89%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.55%	6.62%	0.13%	6.62%	3.58%	7.13%	50.93%
同類排名(純債債券型)	865/2503	365/2438	639/2880	344/2817	1039/2797	1774/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	5.10%	6.62%	0.13%	6.62%	3.58%	2.38%	5.02%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	115.57	121.94	125.46

最新總份額：11.0712億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	5,297.22	16.56
普通金融債	2,110.93	6.60
國債	1,796.68	5.62

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22株洲國投債	2280496	2,159.56	6.75
23中行二級資本債01A	232380006	2,110.93	6.60
21藏建01	175719	2,033.57	6.36
24國債02	019733	1,796.68	5.62
17西安高新MTN002	101758010	1,104.09	3.45

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.26	1.66	1.66	4.44	2.64	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.46%	69/121	0.84%	3/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

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