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嘉實合潤雙債兩年期定期債券

(000269)開放式-一級債基

基金經理：

單位凈值:1.0790	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0790	凈值更新日期:2019/8/16
基金簡稱:嘉實合潤
最新規模:3.48億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2019-08-16)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.60%	3.35%	-	-	-	-	7.90%
同類排名(一級債基)	741/1239	773/883	/	/	/	/	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	-	-	-	8.81%	-
年化收益率(%)	3.20%	3.35%	-	-	-	-	3.81%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
債券市值/基金凈值	158.58	160.93	128.11

最新總份額：3.2520億份

2019-06-30

券種分布

數據日期：2019-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	15,129.90	43.44

五大債券

數據日期：2019-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
14豫機場MTN001	101459033	3,038.40	8.72
14豫高管MTN001	101456074	3,038.70	8.72
16廈港務MTN002	101654058	3,018.30	8.67
16中金集MTN001	101654061	3,018.90	8.67
18陜交建SCP005	011802458	3,015.60	8.66

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2018-03-03)嘉實合潤雙債兩年期定期開...招募說明書
(2018-03-22)關于修改嘉實合潤雙債兩年...基金法律文
(2020-03-26)嘉實基金管理有限公司關于...其他
(2019-12-11)嘉實基金管理有限公司嘉實...其他
(2019-12-10)嘉實合潤雙債兩年期定期開...基金清算
(2019-12-10)嘉實合潤雙債兩年期定期開...提示性公告
(2019-08-29)嘉實合潤雙債兩年期定期開...基金中期報
(2019-08-16)關于嘉實合潤雙債兩年期定...基金清算
(2019-07-18)關于嘉實合潤雙債兩年期定...開放式基金
(2019-07-17)嘉實合潤雙債兩年期定期開...投資組合

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