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泰信鑫益定期開放A

(000212)開放式-一級債基

基金經理：李俊江

單位凈值:1.2679	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.6099	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:泰信鑫益A
最新規模:5.75億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
泰信互聯	1.5260	0.40%
泰信現代	1.3290	0.30%
泰信發展	1.1380	0.26%
泰信智選	0.7470	0.26%
泰信智選	0.7473	0.24%
泰信債券	1.1430	0.17%
泰信債券	1.1532	0.17%
泰信債券	1.1532	0.17%
泰信醫療	0.9178	0.16%
泰信醫療	0.9044	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.47%	3.21%	3.13%	5.63%	4.72%	14.17%	68.95%
同類排名(一級債基)	2018/2785	2143/2721	2147/2815	140/2797	42/2833	197/2592	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.94%	3.21%	3.13%	5.63%	4.72%	4.72%	6.02%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	74.75	70.34	83.57

最新總份額：0.0437億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	13,334.66	23.20
政策性金融債	4,044.73	7.04
	3,991.40	6.95

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23華靖資產MTN002(鄉	102380600	5,164.17	8.99
23鄂聯投MTN001	102380448	4,117.39	7.16
24津保投SCP006	012481013	4,053.10	7.05
24農發01	240401	4,044.73	7.04
24農業銀行CD104	112403104	3,991.40	6.95

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.76	3.83	8.47	8.98	1.34	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.48%	71/121	0.14%	63/121	6.17%	44/121	0.00%	0/121

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)泰信基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-11)泰信鑫益定期開放債券型證...收益分配
(2024-12-09)泰信基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-03)泰信旗下基金銷售適用性綜...其他
(2024-11-05)泰信基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-24)泰信基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)泰信鑫益定期開放債券型證...投資組合
(2024-10-08)泰信旗下基金銷售適用性綜...其他
(2024-09-27)泰信基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-13)泰信鑫益定期開放債券型證...基金產品資

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