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富國國有企業債債券C

(000141)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：張波

單位凈值:1.0061	凈值增長率:0.03%	累計凈值:1.4386	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:富國國企C
最新規模:136.21億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.6800	2.12%
富國中證	0.7082	2.00%
富國中證	0.7050	2.00%
富國中證	0.6295	1.58%
富國中證	0.6592	1.45%
富國中證	1.0430	1.36%
富國中證	1.0510	1.35%
富國精準	2.2391	1.31%
富國精準	2.2607	1.31%
富國軍工	1.3886	1.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.20%	2.96%	2.84%	3.33%	2.05%	8.56%	54.31%
同類排名(純債債券型)	2337/2777	2256/2713	2298/2815	1262/2797	1458/2833	1728/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.40%	2.96%	2.84%	3.33%	2.05%	2.85%	4.82%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	105.39	111.77	107.01

最新總份額：89.8808億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	175,804.94	12.91
普通金融債	154,769.11	11.37
	129,057.88	9.47

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
19進出11	190311	175,805.00	12.91
19上海銀行二級	1920066	85,231.00	6.26
24杭州銀行CD207	112486948	79,867.80	5.86
19中信銀行永續債	1928036	69,538.10	5.11
24長沙銀行CD175	112483546	49,190.10	3.61

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.20	1.41	1.10	2.01	2.02	2.20	低	1.43	偏低	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.10%	6/66	0.20%	33/66	5.09%	32/66	0.00%	0/66

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-07)富國國有企業債債券型證券...收益分配
(2024-11-06)富國國有企業債債券型證券...收益分配
(2024-10-25)富國基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)富國國有企業債債券型證券...投資組合
(2024-09-27)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-13)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-07)富國國有企業債債券型證券...收益分配
(2024-08-31)富國國有企業債債券型證券...基金中期報
(2024-08-31)富國基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-06)富國基金管理有限公司關于...基金估值調

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