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中銀理財21天債券A

(000132)開放式-中短期純債型

基金經理：

七日年化收益率:2.27%	每萬份收益:1.452	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2016/7/18
最新規模:0.75億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回
基金簡稱:中銀21天A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀港股	0.6081	0.80%
中銀科技	0.6268	0.79%
中銀醫療	1.5944	0.78%
中銀醫療	1.6216	0.78%
中銀中證	1.0709	0.35%
中銀中證	1.0734	0.35%
中銀中證	1.1265	0.31%
中銀中證	1.1310	0.31%
中銀高質	1.3752	0.30%
中銀高質	1.3820	0.30%

基金業績表現及排名

日期	2016-7-18	2016-7-17	2016-7-15	2016-7-14	2016-7-13	2016-7-12
七日年化收益率(%)	2.274%	1.755%	1.669%	1.668%	1.667%	1.665%
同類排名(中短期純債型)	/	/	/	/	/	/
萬份收益(元)	1.4519	1.0776	0.4584	0.4580	0.4578	0.4571
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2015-12-31	2016-03-31	2016-06-30
債券市值/基金凈值	71.75	70.67	-

最新總份額：0.7465億份

2016-06-30

券種分布

數據日期：2016-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	7,000.70	33.00
	5,989.19	28.23
政策性金融債	1,999.49	9.43

五大債券

數據日期：2016-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
16平安CD101	111611101	4,991.35	23.53
15農發13	150413	1,999.49	9.43
15南方水泥SCP007	011599669	1,999.72	9.43
16國聯SCP001	011699041	1,001.54	4.72
16國聯SCP002	011699048	1,001.26	4.72

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
短債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
短債基金		0.24	1.46	3.58	4.32	0.74	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			0.05%	31/65	0.31%	1/65	4.37%	16/65	0.00%	0/65

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2016-02-02)中銀理財21天債券型證券投...招募說明書
(2015-02-02)中銀理財21天債券型證券投...招募說明書
(2014-08-01)中銀理財21天債券型證券投...招募說明書
(2015-08-03)中銀理財21天債券型證券投...招募說明書
(2015-08-03)中銀理財21天債券型證券投...招募說明書
(2015-03-27)中銀理財21天債券型證券投...基金年度報
(2015-08-26)中銀理財21天債券型證券投...基金中期報
(2016-08-24)中銀理財21天債券型證券投...基金中期報
(2014-08-27)中銀理財21天債券型證券投...基金中期報
(2015-02-02)中銀理財21天債券型證券投...招募說明書

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