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建信安心回報(bào)定期開放債券C

(000106)開放式-一級(jí)債基

基金經(jīng)理：姜月牛興華

單位凈值:1.0720	凈值增長(zhǎng)率:0.00%	累計(jì)凈值:1.4820	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡(jiǎn)稱:建信回報(bào)C
最新規(guī)模:19.97億元	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中低風(fēng)險(xiǎn)	申購(gòu)狀態(tài):可申購(gòu)	贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長(zhǎng)率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)

同類基金

簡(jiǎn)稱	單位凈值	增長(zhǎng)率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國(guó)利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩(wěn)鑫	1.0270	0.88%
匯安穩(wěn)裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡(jiǎn)稱	單位凈值	增長(zhǎng)率
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
建信阿爾	1.0403	2.95%
建信龍頭	1.6963	2.86%
建信中證	0.7170	1.82%
建信靈活	1.1436	1.11%
建信靈活	1.1403	1.11%
建信新興	1.0370	0.97%
建信新興	1.0470	0.96%
建信中證	1.1052	0.78%

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長(zhǎng)率(%)	1.04%	2.98%	2.88%	3.44%	1.45%	8.22%	51.56%
同類排名(一級(jí)債基)	2530/2777	2248/2713	2279/2815	1140/2797	1901/2833	1811/2592	--
同類平均(一級(jí)債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.07%	2.98%	2.88%	3.44%	1.45%	2.74%	4.43%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉(cāng)位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	95.77	135.52	94.19

最新總份額：0.1643億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	98,682.84	49.41

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡(jiǎn)稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
14國(guó)開29	140229	39,525.10	19.79
21國(guó)開03	210203	20,813.30	10.42
20國(guó)開12	200212	13,263.00	6.64
17農(nóng)發(fā)15	170415	12,861.20	6.44
22國(guó)開02	220202	12,220.20	6.12

基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)幫助
海通證券評(píng)級(jí)幫助
銀河證券評(píng)級(jí)幫助
招商證券評(píng)級(jí)幫助
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)幫助

評(píng)級(jí)分類	最新評(píng)級(jí)	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評(píng)價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評(píng)價(jià)	最近兩年	評(píng)價(jià)
純債基金		0.26	2.27	5.49	7.04	0.69	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評(píng)級(jí)截止日期：2016-04-08

評(píng)級(jí)分類	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	最新星級(jí)	評(píng)級(jí)動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	三年評(píng)級(jí)	五年評(píng)級(jí)	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名
股票型			-0.17%	11/66	0.26%	28/66	4.92%	35/66	0.00%	0/66

評(píng)級(jí)截止日期：2015-11-13

評(píng)級(jí)分類	評(píng)級(jí)		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	綜合評(píng)級(jí)	盈利能力	業(yè)績(jī)穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
純債型

評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31

新聞公告

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