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嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C

(000088)開放式-一級債基

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.0104	凈值增長率:-0.03%	累計凈值:1.0104	凈值更新日期:2022/6/14	基金簡稱:嘉實金邊C
最新規模:0.03億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2022-06-14)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-1.01%	-1.43%	-	-	-0.88%	-4.37%	1.04%
同類排名(一級債基)	1903/2348	1931/2033	/	/	2275/2833	1089/1096	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	-	-	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	-2.02%	-1.43%	-	-	-0.88%	-1.46%	0.11%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	6.09	5.25	5.30

最新總份額：0.0059億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2022-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	16.67	5.30

五大債券

數據日期：2022-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國債01	019666	16.67	5.30
國債1502	101502	10.01	3.12
21國債01	019649	6.80	2.12
國債1502	101502	10.04	3.05
21國債01	019649	10.01	3.04

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		-0.44	-2.21	-5.53	-0.82	-3.92	2.57	偏低	1.83	中	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			-0.05%	1/11	0.09%	6/11	1.99%	8/11	0.00%	0/11

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2022-03-31

新聞公告

基金公告

(2015-02-10)關于增加眾祿基金為嘉實旗...定期定額投
(2023-03-30)嘉實基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2022-08-29)嘉實基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2022-08-08)嘉實中證金邊中期國債交易...其他
(2022-08-05)嘉實中證金邊中期國債交易...基金清算,
(2022-08-05)嘉實中證金邊中期國債交易...基金清算
(2021-11-25)關于以通訊方式召開嘉實中...基金持有人
(2021-11-23)關于以通訊方式召開嘉實中...基金持有人
(2022-03-04)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2022-05-05)嘉實中證金邊中期國債交易...暫停/恢復

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