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天治可轉債增強債券A

(000080)開放式-一級債基

基金經理：李申

單位凈值:1.5158	凈值增長率:0.40%	累計凈值:1.5158	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:天治轉債A
最新規模:0.59億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天治可轉	1.5158	0.40%
天治可轉	1.4498	0.40%
天治財富	1.1603	0.23%
天治核心	0.3996	0.08%
天治天享	1.0695	0.07%
天治鑫祥	1.0355	0.03%
天治鑫祥	1.0336	0.03%
天治鑫利	1.1758	0.00%
天治鑫利	1.1370	-0.01%
天治趨勢	0.6446	-0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.65%	6.10%	0.69%	3.12%	2.30%	-9.88%	51.58%
同類排名(一級債基)	401/2501	501/2436	69/2880	2164/2817	2139/2797	2262/2323	--
同類平均(一級債基)	2.58%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	7.30%	6.10%	0.69%	3.12%	2.30%	-3.29%	4.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	135.50	111.52	121.36

最新總份額：0.1474億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	4,287.82	73.19
可交換公司債券	2,851.67	48.69
國債	352.82	6.02

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
G三峽EB2	132026	2,851.67	48.69
皖天轉債	113631	591.10	10.09
福能轉債	110048	584.81	9.98
藍天轉債	111017	425.77	7.27
23國債09	019702	352.82	6.02

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-0.71	3.12	-8.77	-11.06	-0.44	30.50	中	18.82	偏低	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			-2.40%	15/15	0.35%	12/15	28.61%	8/15	0.00%	0/15

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-08)天治基金管理有限公司旗下...增加代銷機
(2025-01-03)天治基金管理有限公司旗下...增加代銷機
(2024-11-29)天治基金管理有限公司旗下...增加代銷機
(2024-11-19)天治基金管理有限公司旗下...增加代銷機
(2024-10-24)天治基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)天治可轉債增強債券型證券...投資組合
(2024-08-29)天治可轉債增強債券型證券...基金中期報
(2024-08-29)天治基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-27)天治基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-23)天治基金管理有限公司旗下...增加代銷機

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