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華富安鑫債券A

(000028)開放式-二級債基

基金經理：戴弘毅

單位凈值:1.0189	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.4849	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:華富安鑫A
最新規模:0.37億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華富國泰	1.1245	1.25%
華富國泰	1.1300	1.25%
華富中證	1.1752	0.77%
華富安享	1.0668	0.51%
華富安享	1.0668	0.51%
華富強化	1.5439	0.42%
華富量子	0.8601	0.37%
華富量子	0.8623	0.37%
華富收益	1.5038	0.25%
華富收益	1.4792	0.24%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.41%	9.97%	7.90%	-4.37%	-10.66%	-7.39%	54.80%
同類排名(二級債基)	27/2777	96/2713	176/2815	2746/2797	2724/2833	2507/2592	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	20.83%	9.97%	7.90%	-4.37%	-10.66%	-2.46%	4.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	97.80	82.41	100.57

最新總份額：0.4267億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	2,678.63	71.62
國債	665.85	17.80
可交換公司債券	51.67	1.38

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
16國債19	019547	347.10	9.28
24國債09	019740	181.41	4.85
隆22轉債	113053	173.11	4.63
20國債04	019630	137.35	3.67
興業轉債	113052	123.69	3.31

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保本基金		0.29	1.97	1.57	0.73	2.58	9.49	--	5.70	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			-0.09%	30/155	0.65%	30/155	20.89%	13/155	0.00%	0/155

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-16)華富安鑫債券型證券投資基...招募說明書
(2024-12-16)華富安鑫債券型證券投資基...基金產品資
(2024-12-14)華富安鑫債券型證券投資基...基金托管協
(2024-12-14)華富安鑫債券型證券投資基...基金契約（
(2024-12-14)華富基金管理有限公司關于...基金分級,
(2024-11-27)華富安鑫債券型證券投資基...招募說明書
(2024-11-27)華富安鑫債券型證券投資基...基金產品資
(2024-11-06)華富基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)華富安鑫債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)華富基金管理有限公司旗下...基金季度報

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