銀華信用季季紅債券H
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
0.57%
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近1年漲幅
0.48%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2021-7-30
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：貨幣型、另類(lèi)資產(chǎn)
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-07-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 0.96% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -0.38% |
| 同類(lèi)排行（一級(jí)債基） | 2131/2502 | 1916/2006 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（一級(jí)債基） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.92% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -0.14% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 24,026.40 | 5.75 |
| 普通企業(yè)債 | 20,121.00 | 4.82 |
| 普通金融債 | 16,192.00 | 3.88 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2021-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 19交通銀行 | 1928034 | 16,192.00 | 3.88 |
| 21農(nóng)發(fā)01 | 210401 | 12,019.20 | 2.88 |
| 21國(guó)開(kāi)01 | 210201 | 12,007.20 | 2.87 |
| 21核能電力 | 102100890 | 10,105.00 | 2.42 |
| 21電網(wǎng)MT | 102101212 | 10,016.00 | 2.40 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 銀華信用季季紅債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2021-10-29 |
| 銀華信用季季紅債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
| 銀華信用季季紅債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-04-19 |
| 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2024-03-29 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的韋爾股份估值方法調(diào)整的... | 基金估值調(diào)整 | 2019-05-07 |
| 銀華信用季季紅債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2023年第1號(hào)) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2023-04-21 |
| 銀華信用季季紅債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2023-04-21 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華信用季季紅債券型證券投資基金撤銷(xiāo)H類(lèi)基... | 基金法律文件修改 | 2021-08-02 |
| 銀華信用季季紅債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2022-04-22 |
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銀華信用季季紅債券H(960042)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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銀華信用季季紅債券H(960042)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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銀華信用季季紅債券H(960042)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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銀華信用季季紅債券H(960042)持倉(cāng)變化
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銀華信用季季紅債券H(960042)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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銀華信用季季紅債券H(960042)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 銀華農(nóng)業(yè) | 1.3187 | 3.10% | |
| 銀華農(nóng)業(yè) | 1.3264 | 3.10% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 銀華全球 | 1.2164 | 2.05% | |
| 銀華全球 | 1.2049 | 2.04% | |
| 科技30 | 0.9373 | 1.94% | |
| 銀華海外 | 1.4719 | 1.20% | |
| 銀華海外 | 1.4850 | 1.20% | |
| 電力 | 1.0605 | 1.14% | |
| 房地產(chǎn)ET | 0.5845 | 1.07% |
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