農(nóng)銀7天理財(cái)債券B
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前100%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近3月漲幅
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近1年漲幅
3.13%
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近3年漲幅
10.98%
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數(shù)據(jù)日期：2019-6-11
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2019-06-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.25% | 3.13% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 10.98% | 27.85% |
| 同類排行（中短期純債型） | 69/70 | 59/70 | 38/107 | 37/105 | 37/105 | 47/69 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 2.49% | 3.13% | 5.30% | 0.00% | 0.00% | 3.66% | 4.39% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2020-06-28
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 8,981.50 | 40.93 |
| 政策性金融債 | 2,005.77 | 9.15 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2020-06-28
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 19興業(yè)銀行 | 111910324 | 1,997.31 | 9.10 |
| 19國開11 | 190211 | 1,003.78 | 4.58 |
| 17農(nóng)發(fā)11 | 170411 | 1,001.98 | 4.57 |
| 19華夏銀行 | 111918245 | 998.54 | 4.55 |
| 19長沙銀行 | 111982910 | 998.48 | 4.55 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2020-03-31
| 農(nóng)銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金2020年年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2021-03-29 |
| 農(nóng)銀匯理7天理財(cái)債券型證券投資基金招募說明書(2015年第1號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2015-03-19 |
| 農(nóng)銀匯理7天理財(cái)債券型證券投資基金招募說明書(2016年第1號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2016-03-19 |
| 農(nóng)銀匯理7天理財(cái)債券型證券投資基金招募說明書(2018年第1號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-03-21 |
| 農(nóng)銀匯理7天理財(cái)債券型證券投資基金招募說明書(2013年第1號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2013-09-16 |
| 農(nóng)銀匯理7天理財(cái)債券型證券投資基金招募說明書(2014年第2號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2014-09-16 |
| 農(nóng)銀匯理7天理財(cái)債券型證券投資基金招募說明書（2017年第1號更新）摘要 | 招募說明書(更新 | 2017-03-18 |
| 農(nóng)銀匯理7天理財(cái)債券型證券投資基金招募說明書(2014年第1號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2014-03-19 |
| 農(nóng)銀匯理7天理財(cái)債券型證券投資基金招募說明書(2016年第2號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2016-09-14 |
| 農(nóng)銀匯理7天理財(cái)債券型證券投資基金招募說明書(2017年第2號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2017-09-16 |
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農(nóng)銀7天理財(cái)債券B(660116)申購贖回
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*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
農(nóng)銀7天理財(cái)債券B(660116)持有人結(jié)構(gòu)
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農(nóng)銀7天理財(cái)債券B(660116)十大持有人
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農(nóng)銀7天理財(cái)債券B(660116)歷史凈值
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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農(nóng)銀7天理財(cái)債券B(660116)持倉變化
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農(nóng)銀7天理財(cái)債券B(660116)全部持股
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農(nóng)銀7天理財(cái)債券B(660116)持有債券
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--%
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| 農(nóng)銀現(xiàn)代 | 1.2794 | 1.02% | |
| 農(nóng)銀智增 | 0.8088 | 0.72% | |
| 農(nóng)銀創(chuàng)新 | 0.7722 | 0.67% | |
| 農(nóng)銀醫(yī)療 | 1.3891 | 0.65% | |
| 農(nóng)銀品質(zhì) | 0.7548 | 0.64% | |
| 農(nóng)銀品質(zhì) | 0.7478 | 0.63% | |
| 農(nóng)銀海棠 | 1.0299 | 0.40% | |
| 農(nóng)銀策略 | 0.6473 | 0.28% | |
| 農(nóng)銀行業(yè) | 2.5100 | 0.28% | |
| 農(nóng)銀策略 | 1.4591 | 0.28% |
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