農(nóng)銀深證100指數(shù)
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中高風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前74%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.3644
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漲跌幅
-0.63%
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近3月漲幅
9.10%
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近1年漲幅
5.44%
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近3年漲幅
27.49%
27.49%
數(shù)據(jù)日期：2017-8-24
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2017-08-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 7.76% | 5.44% | -- | -- | -- | 27.49% | 46.27% |
| 同類排行（增強指數(shù)型） | 168/473 | 213/389 | -- | -- | -- | 189/210 | -- |
| 同類平均（增強指數(shù)型） | 19.53% | 16.14% | -- | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.53% | 5.44% | -- | -- | -- | 9.16% | 9.31% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2017-06-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 格力電器 | -- | -- | 6.12% | 27.50% | 1089 | -860 | 咨詢 |
| 美的集團(tuán) | -- | -- | 6.00% | 26.05% | 2200 | -1217 | 咨詢 |
| 京東方A | -- | -- | 3.30% | 16.61% | 388 | -1045 | 咨詢 |
| 五糧液 | -- | -- | 3.21% | 24.42% | 1187 | -986 | 咨詢 |
| 萬科A | -- | -- | 3.21% | 19.33% | 124 | -572 | 咨詢 |
| 海康威視 | -- | -- | 2.98% | 46.80% | 382 | -1453 | 咨詢 |
| 溫氏股份 | -- | -- | 2.68% | -17.28% | 299 | -1134 | 咨詢 |
| 平安銀行 | -- | -- | 2.48% | -0.80% | 112 | -582 | 咨詢 |
| 中興通訊 | -- | -- | 1.74% | 38.10% | 216 | -842 | 咨詢 |
| 康得新 | -- | -- | 1.69% | 1.20% | 1 | 0 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2017-06-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2017-06-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2017-06-30
| 農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書(2014年第1號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2014-04-15 |
| 農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書(2015年第1號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2015-04-15 |
| 農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書（2016年第1號更新）摘要 | 招募說明書(更新 | 2016-04-15 |
| 農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書(2015年第2號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2015-10-17 |
| 農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書（2017年第1號更新）摘要 | 招募說明書(更新 | 2017-04-18 |
| 農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書（2016年第2號更新）摘要 | 招募說明書(更新 | 2016-10-17 |
| 農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書(2013年第1號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2013-04-17 |
| 農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書(2013年第2號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2013-10-16 |
| 農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書(2014年第2號更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2014-10-16 |
| 農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強型證券投資基金2013年年度報告 | 基金年度報告 | 2014-03-26 |
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十大持有人
農(nóng)銀深證100指數(shù)(660014)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
農(nóng)銀深證100指數(shù)(660014)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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農(nóng)銀深證100指數(shù)(660014)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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農(nóng)銀深證100指數(shù)(660014)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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農(nóng)銀深證100指數(shù)(660014)持倉變化
報告日
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農(nóng)銀深證100指數(shù)(660014)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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農(nóng)銀深證100指數(shù)(660014)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 農(nóng)銀現(xiàn)代 | 1.2794 | 1.02% | |
| 農(nóng)銀智增 | 0.8088 | 0.72% | |
| 農(nóng)銀創(chuàng)新 | 0.7722 | 0.67% | |
| 農(nóng)銀醫(yī)療 | 1.3891 | 0.65% | |
| 農(nóng)銀品質(zhì) | 0.7548 | 0.64% | |
| 農(nóng)銀品質(zhì) | 0.7478 | 0.63% | |
| 農(nóng)銀海棠 | 1.0299 | 0.40% | |
| 農(nóng)銀策略 | 0.6473 | 0.28% | |
| 農(nóng)銀行業(yè) | 2.5100 | 0.28% | |
| 農(nóng)銀策略 | 1.4591 | 0.28% |
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