華商穩(wěn)定增利債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前10%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.8760
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漲跌幅
0.11%
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近3月漲幅
4.16%
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近1年漲幅
3.82%
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近3年漲幅
2.85%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.08% | 3.82% | 3.59% | 3.01% | -3.93% | 2.85% | 135.63% |
| 同類排行（二級債基） | 340/687 | 421/534 | 430/595 | 61/422 | 143/256 | 108/218 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.82% | 5.85% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.15% | 3.82% | 3.62% | 3.01% | -3.93% | 0.95% | 9.83% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 32,436.90 | 28.42 |
| 政策性金融債 | 15,152.68 | 13.26 |
| 國債 | 8,062.61 | 7.05 |
| 普通企業(yè)債 | 7,101.55 | 6.21 |
| 普通金融債 | 5,120.23 | 4.48 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24進(jìn)出06 | 240306 | 10,048.30 | 8.79 |
| 24國債09 | 019740 | 8,062.61 | 7.05 |
| 20深投03 | 149125 | 7,101.55 | 6.21 |
| 22廣發(fā)08 | 148027 | 5,120.23 | 4.48 |
| 20國開12 | 200212 | 5,104.35 | 4.47 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 華商基金管理有限公司關(guān)于參加招商銀行股份有限公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)補(bǔ)差費(fèi)率... | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-12-27 |
| 華商穩(wěn)定增利債券型證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-23 |
| 華商穩(wěn)定增利債券型證券投資基金(華商穩(wěn)定增利債券A份額)基金產(chǎn)品資料概要... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-23 |
| 華商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加誠通證券股份有限公司申購費(fèi)率... | 基金費(fèi)率變動 | 2024-12-02 |
| 華商穩(wěn)定增利債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-10-09 |
| 華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 華商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 華商穩(wěn)定增利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
基金號
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華商穩(wěn)定增利債券A(630009)申購贖回
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華商穩(wěn)定增利債券A(630009)十大持有人
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華商穩(wěn)定增利債券A(630009)歷史凈值
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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華商穩(wěn)定增利債券A(630009)持倉變化
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華商穩(wěn)定增利債券A(630009)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華商穩(wěn)定增利債券A(630009)持有債券
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華商中證 | 0.9859 | 1.08% | |
| 華商中證 | 0.9853 | 1.07% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 華商遠(yuǎn)見 | 0.5409 | 0.65% | |
| 華商遠(yuǎn)見 | 0.5262 | 0.65% | |
| 華商醫(yī)藥 | 0.8868 | 0.61% | |
| 華商品質(zhì) | 1.2188 | 0.61% | |
| 華商品質(zhì) | 1.2385 | 0.61% | |
| 華商均衡 | 0.6924 | 0.52% |
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