建信周盈安心理財債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前96%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0521
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漲跌幅
0.02%
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近3月漲幅
0.33%
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近1年漲幅
1.08%
1.08%
近3年漲幅
3.61%
3.61%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.57% | 1.08% | 1.06% | 1.25% | 1.19% | 3.61% | 5.16% |
| 同類排行（中短期純債型） | 603/687 | 513/534 | 559/595 | 164/422 | 33/256 | 100/218 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 3.82% | 5.85% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.15% | 1.08% | 1.07% | 1.25% | 1.19% | 1.20% | 0.46% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 4,086.45 | 89.21 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 建信周盈安心理財債券型證券投資基金2024年度第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下166只基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下163只基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 建信周盈安心理財債券型證券投資基金2024年度中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 關(guān)于新增深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司為建信睿怡純債債券型證券... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-08-05 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下162只基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 建信周盈安心理財債券型證券投資基金2024年度第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 建信周盈安心理財債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
| 建信周盈安心理財債券型證券投資基金招募說明書(更新)2024年第1號 | 招募說明書(更新 | 2024-06-28 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下82只基金招募說明書（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-28 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
建信周盈安心理財債券A(530030)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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建信周盈安心理財債券A(530030)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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建信周盈安心理財債券A(530030)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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建信周盈安心理財債券A(530030)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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建信周盈安心理財債券A(530030)持倉變化
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信周盈安心理財債券A(530030)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 建信龍頭 | 1.6963 | 2.86% | |
| 建信中證 | 0.7170 | 1.82% | |
| 建信靈活 | 1.1436 | 1.11% | |
| 建信靈活 | 1.1403 | 1.11% | |
| 建信新興 | 1.0370 | 0.97% | |
| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
| 建信中證 | 1.1052 | 0.78% |
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