長信富安純債180天持有債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前91%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0837
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漲跌幅
-0.02%
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近3月漲幅
0.76%
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近1年漲幅
2.93%
2.93%
近3年漲幅
14.97%
14.97%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價
7.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.20% | 2.93% | -0.01% | 3.09% | 6.02% | 14.97% | 51.77% |
| 同類排行（純債債券型） | 1569/1940 | 1277/1415 | 1564/2317 | 1519/1706 | 75/1260 | 56/725 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | 4.00% | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.39% | 2.93% | -0.24% | 3.09% | 6.02% | 4.99% | 5.66% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 18,802.20 | 12.56 |
| 國債 | 8,411.68 | 5.62 |
| 普通企業(yè)債 | 7,143.04 | 4.77 |
| 政策性金融債 | 7,128.45 | 4.76 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 長信基金管理有限責任公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票調(diào)整估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2025-01-04 |
| 長信基金管理有限責任公司關(guān)于長信富安純債180天持有期債券型證券投資基金... | 開放式基金申購、 | 2024-12-26 |
| 長信基金管理有限責任公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票調(diào)整估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 長信基金管理有限責任公司旗下全部基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 長信富安純債180天持有期債券型證券投資基金(原長信富安純債半年定期開放... | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 長信基金管理有限責任公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票調(diào)整估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 長信富安純債半年定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 長信富安純債半年定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 長信基金管理有限責任公司旗下全部基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 長信富安純債180天持有期債券型證券投資基金更新的招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-07-05 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
長信富安純債180天持有債券C(519944)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
長信富安純債180天持有債券C(519944)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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長信富安純債180天持有債券C(519944)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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長信富安純債180天持有債券C(519944)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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定期報告 |
分紅報告 |
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基金費率變動 |
重大事項
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截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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長信富安純債180天持有債券C(519944)持倉變化
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長信富安純債180天持有債券C(519944)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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長信富安純債180天持有債券C(519944)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
| 金鷹元盛 | 1.2991 | 0.53% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 長信電子 | 1.0150 | 4.86% | |
| 長信電子 | 1.0010 | 4.82% | |
| 長信中證 | 1.0063 | 4.29% | |
| 長信中證 | 0.9994 | 4.29% | |
| 長信量化 | 1.3470 | 4.10% | |
| 長信匯智 | 0.9155 | 3.87% | |
| 長信匯智 | 0.9112 | 3.86% | |
| 長信先進 | 0.6886 | 3.86% | |
| 長信先進 | 0.6779 | 3.86% | |
| 長信量化 | 1.3000 | 3.83% |
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