浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前33%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.04%
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近3月漲幅
2.04%
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近1年漲幅
4.43%
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近3年漲幅
7.54%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
3.9
概況
基本信息
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基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 3.62% | 4.43% | 4.36% | 2.21% | 0.88% | 7.54% | 85.25% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | 270/687 | 358/534 | 357/595 | 108/422 | 38/256 | 51/218 | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 3.82% | 5.85% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.23% | 4.43% | 4.40% | 2.21% | 0.88% | 2.51% | 5.33% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 國(guó)債 | 2,412.58 | 76.21 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24國(guó)債08 | 019739 | 1,292.09 | 40.82 |
| 24國(guó)債05 | 019736 | 560.73 | 17.71 |
| 24國(guó)債03 | 019734 | 204.42 | 6.46 |
| 24國(guó)債11 | 019743 | 203.37 | 6.42 |
| 23國(guó)債17 | 019710 | 151.98 | 4.80 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級(jí)債 |
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-- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增貴州省貴文文化基金銷售有... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-24 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-21 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國(guó)聯(lián)證券為代銷機(jī)構(gòu)并開通... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-19 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國(guó)新證券為代銷機(jī)構(gòu)并開通... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-13 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中郵證券為代銷機(jī)構(gòu)并開通... | 定期定額投資,基 | 2024-12-11 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2022-07-21 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
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浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉(519111)十大持有人
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉(519111)持倉(cāng)變化
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浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉(519111)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉(519111)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長(zhǎng)城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 浦銀安盛 | 1.0780 | 0.68% | |
| 浦銀安盛 | 1.1665 | 0.64% | |
| 浦銀安盛 | 1.1726 | 0.64% | |
| 浦銀安盛 | 0.9364 | 0.62% | |
| 浦銀安盛 | 0.9240 | 0.62% | |
| 浦銀安盛 | 1.0001 | 0.41% | |
| 浦銀安盛 | 0.9998 | 0.41% | |
| 浦銀安盛 | 1.0640 | 0.28% | |
| 浦銀安盛 | 1.1033 | 0.23% | |
| 浦銀安盛 | 1.1241 | 0.22% |
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