博時標普500ETF
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股票型
中高風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前60%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
2.0508
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漲跌幅
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近3月漲幅
7.46%
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近1年漲幅
28.26%
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近3年漲幅
44.26%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
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基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 11.25% | 28.26% | 28.64% | 26.72% | -11.53% | 44.26% | 310.16% |
| 同類排行（復制指數(shù)型） | 49/195 | 41/195 | 29/232 | 33/237 | 95/236 | 17/195 | -- |
| 同類平均（復制指數(shù)型） | 18.91% | 24.22% | 13.40% | 6.07% | -12.69% | -6.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.50% | 28.26% | 28.96% | 26.72% | -11.53% | 14.75% | 28.03% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| QDII |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 博時標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金溢價風險提示公告 | 提示性公告 | 2024-12-28 |
| 博時標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金溢價風險提示公告 | 提示性公告 | 2024-12-27 |
| 博時基金管理有限公司關(guān)于旗下193只基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-27 |
| 博時標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金溢價風險提示公告 | 提示性公告 | 2024-12-26 |
| 博時標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金溢價風險提示公告 | 提示性公告 | 2024-12-25 |
| 博時標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金溢價風險提示公告 | 提示性公告 | 2024-12-24 |
| 博時標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停申購、贖回業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-24 |
| 博時標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金溢價風險提示公告 | 提示性公告 | 2024-12-23 |
| 博時標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金溢價風險提示公告 | 提示性公告 | 2024-12-21 |
| 博時標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金溢價風險提示公告 | 提示性公告 | 2024-12-20 |
基金號
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博時標普500ETF(513500)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
博時標普500ETF(513500)持有人結(jié)構(gòu)
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博時標普500ETF(513500)十大持有人
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博時標普500ETF(513500)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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博時標普500ETF(513500)持倉變化
報告日
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博時標普500ETF(513500)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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博時標普500ETF(513500)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
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| 博時全球 | 0.5051 | 0.86% | |
| 惠理價值 | 11.1468 | 0.83% | |
| 鵬華港美 | 1.3352 | 0.77% | |
| 中銀香港 | 310.9580 | 0.75% | |
| 易方達標 | 1.3433 | 0.74% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時中證 | 0.8041 | 2.00% | |
| 博時中證 | 0.7992 | 2.00% | |
| 博時中證 | 1.0096 | 1.97% | |
| 博時中證 | 1.0097 | 1.97% | |
| 博時國證 | 1.0427 | 1.87% | |
| 博時國證 | 1.0404 | 1.86% | |
| 博時匯融 | 0.5891 | 1.19% | |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 博時匯融 | 0.5708 | 1.17% | |
| 博時中證 | 1.0589 | 1.16% |
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