基金興和

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股票型中高風險

濟安金信評級：

基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前21%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

單位凈值
0.9231

漲跌幅
0.28%

近3月漲幅
-6.56%

近1年漲幅
-9.06%

近3年漲幅
-15.40%

數據日期：2014-5-23

成立日期：1999年07月14日
累計單位凈值：3.3561元

最新規模：0億
累計分紅：2.433元

管理人：華夏基金公司微博
基金經理：

華夏基金

擅長基金類型：貨幣型

封閉-權益基金歷史業績：

概況基本信息歷史凈值公告費率分紅基金號基金吧

行情走勢凈值預測歷史凈值歷史回報

對比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至確定

基金業績表現及排名

日期區間（截止2014-05-23）	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近3年	成立以來
凈值增長率	-7.93%	-9.06%	--	--	--	-15.40%	294.64%
同類排行（增強指數型）	10/14	11/14	--	--	--	7/14	--
同類平均（增強指數型）	12.14%	10.12%	--	--	--	-15.69%	--
年化收益率（%）	-15.87%	-9.06%	--	--	--	-5.13%	19.82%
四分位排名

資產配置

數據日期：2014-05-29

債券種類	市值（萬元）	占比（%）
政策性金融債	38,005.80	13.64
國債	8,168.04	2.93
可轉換企業債	804.76	0.29

五大債券

數據日期：2014-05-29

債券簡稱	債券代碼	市值（萬元）	占比（%）
12農發13	120413	14,795.20	5.31
12農發10	120410	9,326.00	3.35
10國開36	100236	9,003.60	3.23
21國債(7	010107	8,168.04	2.93
11國開38	110238	4,881.00	1.75

資產配置

行業分布

數據日期：2014-05-29

選股風格

基金評級

濟安金信評級

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
封閉式						--	--

評級截止日期：2014-03-31

基金公告

基金新聞

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興和證券投資基金2000年度收益分配公告	收益分配	2001-03-31
興和證券投資基金2000年年度報告	基金年度報告	2001-03-31
公告	其他	2001-03-31
華夏基金管理有限公司公告	提示性公告	2002-09-10
華夏基金管理有限公司關于修改旗下封閉式基金收益分配條款的公告	基金法律文件修改	2006-12-15
修改興和證券投資基金基金合同中指數化投資部分參照指標等條款的公告	基金法律文件修改	2007-02-15
華夏基金管理有限公司關于修訂旗下封閉式基金基金合同的公告	基金法律文件修改	2004-10-16
華夏基金管理有限公司關于旗下基金因實施《企業會計準則》后修改原有基金...	基金法律文件修改	2007-09-29
興和證券投資基金2013年年度報告	基金年度報告	2014-03-26
華夏興和混合型證券投資基金(原興和證券投資基金轉型)2014年年度報告	基金年度報告	2015-03-31

基金號

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基金興和(500018)申購贖回

起始日截止日

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報告期	期初總份額(份)	期末總份額(份)	期間總申購份額(份)	期間總贖回份額(份)	期間凈申贖份額(份)	凈申贖比例