基金興華
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高風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前34%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
4.99%
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近1年漲幅
12.20%
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近3年漲幅
-6.72%
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數(shù)據(jù)日期：2013-4-3
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2013-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 9.20% | 12.20% | -- | -- | -- | -6.72% | 1,126.12% |
| 同類排行（普通股票型） | 7/23 | 4/23 | -- | -- | -- | 6/23 | -- |
| 同類平均（普通股票型） | 12.14% | 10.12% | -- | -- | -- | -15.69% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.41% | 12.20% | -- | -- | -- | -2.24% | 75.36% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2013-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 34,367.46 | 17.34 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2013-04-11
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 封閉式 |
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-- | -- |
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評級截止日期：2013-06-30
| 華夏基金管理有限公司公告 | 提示性公告 | 2002-09-10 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于修改旗下封閉式基金收益分配條款的公告 | 基金法律文件修改 | 2006-12-15 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于修訂旗下封閉式基金基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2004-10-16 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金因?qū)嵤镀髽I(yè)會計準(zhǔn)則》后修改原有基金... | 基金法律文件修改 | 2007-09-29 |
| 興華證券投資基金2013年半年度報告 | 基金中期報告 | 2013-08-26 |
| 興華證券投資基金2013年第1季度報告 | 投資組合 | 2013-04-19 |
| 關(guān)于終止為興華證券投資基金提供證券交易所市場登記服務(wù)的公告 | 其他 | 2013-04-18 |
| 興華證券投資基金終止上市的提示性公告 | 終止上市提示 | 2013-04-10 |
| 興華證券投資基金終止上市公告 | 基金終止上市 | 2013-04-08 |
| 興華證券投資基金基金份額持有人大會決議生效公告 | 基金持有人大會 | 2013-03-28 |
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基金興華(500008)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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基金興華(500008)十大持有人
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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基金興華(500008)持倉變化
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基金興華(500008)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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基金興華(500008)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 財通多策 | 1.2700 | 0.00% | |
| 博時睿遠(yuǎn) | 1.9560 | -0.41% | |
| 興全合興 | 0.6241 | -0.53% | |
| 興全合興 | 0.6181 | -0.53% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 華夏新時 | 1.3559 | 2.04% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% | |
| 華夏新時 | 0.1886 | 2.00% | |
| 華夏中證 | 0.7174 | 1.99% | |
| 華夏野村 | 1.4298 | 1.66% | |
| 華夏北交 | 1.3978 | 1.30% | |
| 華夏中證 | 1.0937 | 1.22% | |
| 華夏中證 | 1.0520 | 1.16% | |
| 華夏中證 | 1.0482 | 1.16% |
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