鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前10%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.1552
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漲跌幅
0.13%
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近3月漲幅
3.91%
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近1年漲幅
6.85%
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近3年漲幅
10.86%
10.86%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
8.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
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基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.03% | 6.85% | 6.51% | 3.22% | 0.80% | 10.86% | 94.52% |
| 同類排行（一級(jí)債基） | 92/1928 | 116/1398 | 178/1706 | 717/1260 | 800/899 | 386/721 | -- |
| 同類平均（一級(jí)債基） | 2.26% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.07% | 6.85% | 6.56% | 3.22% | 0.80% | 3.62% | 7.95% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 32,965.57 | 21.71 |
| 國債 | 6,643.57 | 4.37 |
| 普通企業(yè)債 | 6,241.29 | 4.11 |
| 普通金融債 | 4,151.34 | 2.73 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23國債24 | 019727 | 6,643.57 | 4.37 |
| 21中財(cái)G4 | 188036 | 4,151.34 | 2.73 |
| 張行轉(zhuǎn)債 | 128048 | 3,319.79 | 2.19 |
| 23宜昌高新 | 102380918 | 3,123.24 | 2.06 |
| 23新鄉(xiāng)投資 | 102381364 | 3,118.05 | 2.05 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2021-06-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
|
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-18 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金2024年第4次分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-17 |
| 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-16 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
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鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A(206018)申購贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A(206018)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A(206018)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A(206018)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A(206018)持倉變化
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鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A(206018)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A(206018)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 糧食ETF | 0.9053 | 1.93% | |
| 畜牧ETF | 0.5900 | 1.87% | |
| 鵬華國證 | 1.0080 | 1.82% | |
| 鵬華國證 | 1.0376 | 1.80% | |
| 鵬華國證 | 1.0383 | 1.79% | |
| 國防ETF | 0.7083 | 1.40% | |
| 鵬華國防 | 0.8290 | 1.35% | |
| 鵬華國防 | 0.9150 | 1.34% | |
| 鵬華成長 | 1.1123 | 1.29% | |
| 鵬華成長 | 1.1146 | 1.29% |
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